光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(024041)

今天最新净值 0.8324 -0.0071 -0.85% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.9050 0.0083 0.9305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8324
成立日期：2025-06-19
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸赵浩

近一季光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C(024041)基金累计收益率-8.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8200	0.8200	0.8324	0.8324	-0.0124	-1.51%
2026-09-10	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8324	0.8324	0.8395	0.8395	-0.0071	-0.85%
2026-09-09	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8395	0.8395	0.8373	0.8373	0.0022	0.26%
2026-09-08	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8373	0.8373	0.8351	0.8351	0.0022	0.26%
2026-09-07	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8351	0.8351	0.8296	0.8296	0.0055	0.66%
2026-09-04	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8296	0.8296	0.8368	0.8368	-0.0072	-0.86%
2026-09-03	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8368	0.8368	0.8344	0.8344	0.0024	0.29%
2026-09-02	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8344	0.8344	0.8458	0.8458	-0.0114	-1.37%
2026-09-01	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8458	0.8458	0.8550	0.8550	-0.0092	-1.08%
2026-08-31	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8550	0.8550	0.8543	0.8543	0.0007	0.08%

2026-08-28	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8543	0.8543	0.8569	0.8569	-0.0026	-0.30%
2026-08-27	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8569	0.8569	0.8452	0.8452	0.0117	1.37%
2026-08-26	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8452	0.8452	0.8393	0.8393	0.0059	0.70%
2026-08-25	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8393	0.8393	0.8412	0.8412	-0.0019	-0.23%
2026-08-24	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8412	0.8412	0.8510	0.8510	-0.0098	-1.17%
2026-08-21	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8510	0.8510	0.8445	0.8445	0.0065	0.77%
2026-08-20	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8445	0.8445	0.8380	0.8380	0.0065	0.77%
2026-08-19	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8380	0.8380	0.8688	0.8688	-0.0308	-3.68%
2026-08-18	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8688	0.8688	0.8714	0.8714	-0.0026	-0.30%
2026-08-17	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8714	0.8714	0.8538	0.8538	0.0176	2.02%
2026-08-14	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8538	0.8538	0.8494	0.8494	0.0044	0.52%
2026-08-13	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8494	0.8494	0.8604	0.8604	-0.0110	-1.30%
2026-08-12	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8604	0.8604	0.8542	0.8542	0.0062	0.73%
2026-08-11	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8542	0.8542	0.8644	0.8644	-0.0102	-1.19%
2026-08-10	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8644	0.8644	0.8597	0.8597	0.0047	0.55%

2026-08-07	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8597	0.8597	0.8457	0.8457	0.0140	1.63%
2026-08-06	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8457	0.8457	0.8424	0.8424	0.0033	0.39%
2026-08-05	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8424	0.8424	0.8253	0.8253	0.0171	2.03%
2026-08-04	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8253	0.8253	0.8094	0.8094	0.0159	1.93%
2026-08-03	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8094	0.8094	0.8146	0.8146	-0.0052	-0.64%
2026-07-31	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8146	0.8146	0.8065	0.8065	0.0081	1.00%
2026-07-30	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8065	0.8065	0.8221	0.8221	-0.0156	-1.93%
2026-07-29	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8221	0.8221	0.8190	0.8190	0.0031	0.38%
2026-07-28	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8190	0.8190	0.8522	0.8522	-0.0332	-4.05%
2026-07-27	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8522	0.8522	0.8367	0.8367	0.0155	1.82%
2026-07-24	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8367	0.8367	0.8499	0.8499	-0.0132	-1.58%
2026-07-23	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8499	0.8499	0.8551	0.8551	-0.0052	-0.61%
2026-07-22	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8551	0.8551	0.8673	0.8673	-0.0122	-1.43%
2026-07-21	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8673	0.8673	0.8207	0.8207	0.0466	5.37%
2026-07-20	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8207	0.8207	0.8343	0.8343	-0.0136	-1.66%
2026-07-17	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8343	0.8343	0.8842	0.8842	-0.0499	-5.98%
2026-07-16	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8842	0.8842	0.9103	0.9103	-0.0261	-2.95%
2026-07-15	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9103	0.9103	0.9323	0.9323	-0.0220	-2.42%
2026-07-14	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9323	0.9323	0.9097	0.9097	0.0226	2.42%
2026-07-13	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9097	0.9097	0.9439	0.9439	-0.0342	-3.76%
2026-07-10	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9439	0.9439	0.9767	0.9767	-0.0328	-3.47%
2026-07-09	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9767	0.9767	0.9404	0.9404	0.0363	3.72%
2026-07-08	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9404	0.9404	0.9496	0.9496	-0.0092	-0.97%
2026-07-07	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9496	0.9496	0.9581	0.9581	-0.0085	-0.89%
2026-07-06	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9581	0.9581	0.9668	0.9668	-0.0087	-0.90%
2026-07-03	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9668	0.9668	0.9670	0.9670	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9670	0.9670	1.0172	1.0172	-0.0502	-5.19%
2026-07-01	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	1.0172	1.0172	1.0314	1.0314	-0.0142	-1.40%
2026-06-30	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0035	1.0035	0.0279	2.71%
2026-06-29	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	1.0035	1.0035	0.9908	0.9908	0.0127	1.27%
2026-06-26	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9908	0.9908	1.0136	1.0136	-0.0228	-2.30%
2026-06-25	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	1.0136	1.0136	0.9910	0.9910	0.0226	2.23%
2026-06-24	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9910	0.9910	0.9689	0.9689	0.0221	2.23%
2026-06-23	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9689	0.9689	0.9930	0.9930	-0.0241	-2.49%
2026-06-22	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9930	0.9930	0.9754	0.9754	0.0176	1.77%
2026-06-18	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9754	0.9754	0.9605	0.9605	0.0149	1.53%
2026-06-17	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9605	0.9605	0.9445	0.9445	0.0160	1.67%
2026-06-16	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.9445	0.9445	0.9359	0.9359	0.0086	0.92%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%