光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(024041)

今天最新净值 0.8503 0.0062 0.73% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8647 0.0144 1.6991%

累计净值：0.8503
成立日期：2025-06-19
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.10亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸赵浩

近一季光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C(024041)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8425	0.8425	0.8503	0.8503	-0.0078	-0.92%
2025-12-12	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8503	0.8503	0.8441	0.8441	0.0062	0.73%
2025-12-11	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8441	0.8441	0.8526	0.8526	-0.0085	-1.00%
2025-12-10	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8526	0.8526	0.8518	0.8518	0.0008	0.09%
2025-12-09	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8518	0.8518	0.8558	0.8558	-0.0040	-0.47%
2025-12-08	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8558	0.8558	0.8500	0.8500	0.0058	0.68%
2025-12-05	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8500	0.8500	0.8430	0.8430	0.0070	0.83%
2025-12-04	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8430	0.8430	0.8402	0.8402	0.0028	0.33%
2025-12-03	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8402	0.8402	0.8437	0.8437	-0.0035	-0.41%
2025-12-02	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8437	0.8437	0.8490	0.8490	-0.0053	-0.62%

2025-12-01	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8490	0.8490	0.8435	0.8435	0.0055	0.65%
2025-11-28	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8435	0.8435	0.8387	0.8387	0.0048	0.57%
2025-11-27	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8387	0.8387	0.8378	0.8378	0.0009	0.11%
2025-11-26	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8378	0.8378	0.8344	0.8344	0.0034	0.41%
2025-11-25	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8344	0.8344	0.8247	0.8247	0.0097	1.16%
2025-11-24	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8247	0.8247	0.8194	0.8194	0.0053	0.65%
2025-11-21	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8194	0.8194	0.8413	0.8413	-0.0219	-2.67%
2025-11-20	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8413	0.8413	0.8449	0.8449	-0.0036	-0.43%
2025-11-19	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8449	0.8449	0.8447	0.8447	0.0002	0.02%
2025-11-18	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8447	0.8447	0.8549	0.8549	-0.0102	-1.21%
2025-11-17	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8549	0.8549	0.8596	0.8596	-0.0047	-0.55%
2025-11-14	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8596	0.8596	0.8699	0.8699	-0.0103	-1.20%
2025-11-13	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8699	0.8699	0.8585	0.8585	0.0114	1.31%
2025-11-12	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8585	0.8585	0.8583	0.8583	0.0002	0.02%
2025-11-11	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8583	0.8583	0.8619	0.8619	-0.0036	-0.42%

2025-11-10	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8619	0.8619	0.8586	0.8586	0.0033	0.38%
2025-11-07	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8586	0.8586	0.8628	0.8628	-0.0042	-0.49%
2025-11-06	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8628	0.8628	0.8510	0.8510	0.0118	1.37%
2025-11-05	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8510	0.8510	0.8473	0.8473	0.0037	0.44%
2025-11-04	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8473	0.8473	0.8580	0.8580	-0.0107	-1.26%
2025-11-03	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8580	0.8580	0.8570	0.8570	0.0010	0.12%
2025-10-31	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8570	0.8570	0.8629	0.8629	-0.0059	-0.68%
2025-10-30	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8629	0.8629	0.8717	0.8717	-0.0088	-1.01%
2025-10-29	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8717	0.8717	0.8619	0.8619	0.0098	1.12%
2025-10-28	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8619	0.8619	0.8668	0.8668	-0.0049	-0.57%
2025-10-27	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8668	0.8668	0.8572	0.8572	0.0096	1.11%
2025-10-24	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8572	0.8572	0.8455	0.8455	0.0117	1.36%
2025-10-23	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8455	0.8455	0.8465	0.8465	-0.0010	-0.12%
2025-10-22	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8465	0.8465	0.8505	0.8505	-0.0040	-0.47%
2025-10-21	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8505	0.8505	0.8389	0.8389	0.0116	1.36%
2025-10-20	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8389	0.8389	0.8327	0.8327	0.0062	0.74%
2025-10-17	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8327	0.8327	0.8501	0.8501	-0.0174	-2.09%
2025-10-16	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8501	0.8501	0.8539	0.8539	-0.0038	-0.45%
2025-10-15	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8539	0.8539	0.8418	0.8418	0.0121	1.42%
2025-10-14	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8418	0.8418	0.8592	0.8592	-0.0174	-2.07%
2025-10-13	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8592	0.8592	0.8622	0.8622	-0.0030	-0.35%
2025-10-10	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8622	0.8622	0.8797	0.8797	-0.0175	-2.03%
2025-09-26	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8491	0.8491	0.8591	0.8591	-0.0100	-1.16%
2025-09-25	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8591	0.8591	0.8563	0.8563	0.0028	0.33%
2025-09-24	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8563	0.8563	0.8463	0.8463	0.0100	1.18%
2025-09-23	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8463	0.8463	0.8489	0.8489	-0.0026	-0.31%
2025-09-22	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8489	0.8489	0.8433	0.8433	0.0056	0.66%
2025-09-19	024041	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	0.8433	0.8433	0.8421	0.8421	0.0012	0.14%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%