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光大保德信沪深300指数增强C - 基金主页(代码:023608)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2009 -0.0046 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1668 0.0038 0.3289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2009
成立日期：2025-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.57%	-1.60%	-4.61%	-3.71%	9.51%	-	-	17.00%
同类排名	1183/4773	2960/5467	1835/5421	1494/5238	1086/4400			-

光大保德信沪深300指数增强C(023608)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2155	1.22%
2026-09-17	1.2009	-0.38%
2026-09-16	1.2055	0.96%
2026-09-15	1.1940	-0.52%
2026-09-14	1.2002	-0.57%
2026-09-11	1.2071	-1.09%

光大保德信沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.47%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.23%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.96%	1.64%
688008	澜起科技	0.0000	2.27%	0.56%
002475	立讯精密	0.0000	2.15%	0.09%
603259	药明康德	0.0000	2.15%	6.71%
000333	美的集团	0.0000	2.09%	1.17%
601318	中国平安	0.0000	1.99%	1.13%
600176	中国巨石	0.0000	1.81%	3.07%
600183	生益科技	0.0000	1.81%	1.84%

光大保德信沪深300指数增强C(023608)基金档案

基金代码	023608	基金简称	光大保德信沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-05-14	成立日期	2025-05-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱剑涛	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%