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光大保德信安祺债券A - 基金主页(代码:003107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1981 0.0050 0.4200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1920 -0.0038 -0.3155%

累计净值：1.2488
成立日期：2017-01-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.3461亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.83%	0.83%	2.87%	-0.37%	-1.02%	2.12%	7.68%	24.74%
同类排名	945/1115	109/1148	183/1143	930/1106	596/974	326/793	148/604	-

光大保德信安祺债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	分红	每份派现金0.0507元

光大保德信安祺债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300638	广和通	0.0000	0.96%	-2.13%
688789	宏华数科	0.0000	0.96%	-2.73%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.95%	0.27%
603055	台华新材	0.0000	0.89%	-2.04%
603707	健友股份	0.0000	0.80%	-0.98%
002920	德赛西威	0.0000	0.76%	-10.00%
688639	华恒生物	0.0000	0.73%	-0.04%
601636	旗滨集团	0.0000	0.66%	-1.16%
603056	德邦股份	0.0000	0.64%	-1.09%
603215	比依股份	0.0000	0.64%	1.03%

光大保德信安祺债券A(003107)基金档案

基金代码	003107	基金简称	光大安祺A	基金全称
发行日期	2017-01-04~2017-01-10	成立日期	2017-01-11	基金类型
基金经理	黄波	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产		最近份额	19.3461亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信专精特新混合C	0.7646	0.90%
光大保德信专精特新混合A	0.7700	0.89%
光大保德信品质生活混合A	0.6382	0.73%
光大保德信品质生活混合C	0.6268	0.72%
光大欣鑫C	1.1900	0.68%
光大保德信先进服务业混合A	1.4465	0.68%
光大欣鑫A	1.5180	0.66%
光大智能汽车主题股票A	0.6664	0.63%
光大保德信优势配置混合A	0.6542	0.46%
光大保德信研究精选混合A	1.0147	0.39%