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光大安祺债券A(光大安祺A) - 基金主页(代码:003107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4049 -0.0017 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3864 0.0013 0.0954% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4556
成立日期：2017-01-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4269亿
最近资产：5.50亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	-0.41%	-0.76%	1.74%	3.01%	20.15%	17.13%	44.39%
同类排名	407/1519	1377/1766	866/1768	39/1726	441/1391	237/1151	224/963	-

光大安祺债券A(003107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4114	0.46%
2026-09-17	1.4049	-0.12%
2026-09-16	1.4066	0.14%
2026-09-15	1.4046	-0.21%
2026-09-14	1.4076	0.11%
2026-09-11	1.4061	-0.33%

光大安祺债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	分红	每份派现金0.0507元

光大安祺债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.0000	1.16%	-0.38%
605358	立昂微	0.0000	1.03%	1.36%
601318	中国平安	0.0000	0.99%	1.13%
301193	家联科技	0.0000	0.98%	4.33%
000739	普洛药业	0.0000	0.94%	1.77%
000039	中集集团	0.0000	0.92%	8.06%
300308	中际旭创	0.0000	0.84%	0.60%
300347	泰格医药	0.0000	0.82%	2.65%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.82%	2.30%

光大安祺债券A(003107)基金档案

基金代码	003107	基金简称	光大安祺债券A	基金全称
发行日期	2017-01-04~2017-01-10	成立日期	2017-01-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄波	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	5.50亿	最近份额	4.4269亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%