光大尊丰纯债定开债(光大保德信尊丰纯债定开债)基金净值查询(005426)

今天最新净值 1.1251 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2327
成立日期：2019-08-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.5590亿
最近资产：21.38亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定

近一季光大尊丰纯债定开债|光大保德信尊丰纯债定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大尊丰纯债定开债(005426)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1254	1.2330	1.1251	1.2327	0.0003	0.03%
2026-09-15	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1251	1.2327	1.1248	1.2324	0.0003	0.03%
2026-09-14	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1248	1.2324	1.1246	1.2322	0.0002	0.02%
2026-09-11	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1246	1.2322	1.1248	1.2324	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1248	1.2324	1.1248	1.2324	0.0000	0.00%
2026-09-09	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1248	1.2324	1.1246	1.2322	0.0002	0.02%
2026-09-08	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1246	1.2322	1.1246	1.2322	0.0000	0.00%
2026-09-07	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1246	1.2322	1.1242	1.2318	0.0004	0.04%
2026-09-04	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1242	1.2318	1.1240	1.2316	0.0002	0.02%
2026-09-03	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1240	1.2316	1.1234	1.2310	0.0006	0.05%

2026-09-02	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1234	1.2310	1.1235	1.2311	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1235	1.2311	1.1229	1.2305	0.0006	0.05%
2026-08-31	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1229	1.2305	1.1227	1.2303	0.0002	0.02%
2026-08-28	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1227	1.2303	1.1229	1.2305	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1229	1.2305	1.1237	1.2313	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1237	1.2313	1.1238	1.2314	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1238	1.2314	1.1238	1.2314	0.0000	0.00%
2026-08-24	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1238	1.2314	1.1231	1.2307	0.0007	0.06%
2026-08-21	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1231	1.2307	1.1233	1.2309	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1233	1.2309	1.1237	1.2313	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1237	1.2313	1.1242	1.2318	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1242	1.2318	1.1235	1.2311	0.0007	0.06%
2026-08-17	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1235	1.2311	1.1232	1.2308	0.0003	0.03%
2026-08-14	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1232	1.2308	1.1230	1.2306	0.0002	0.02%
2026-08-13	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1230	1.2306	1.1225	1.2301	0.0005	0.04%

2026-08-12	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1225	1.2301	1.1224	1.2300	0.0001	0.01%
2026-08-11	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1224	1.2300	1.1224	1.2300	0.0000	0.00%
2026-08-10	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1224	1.2300	1.1219	1.2295	0.0005	0.04%
2026-08-07	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1219	1.2295	1.1216	1.2292	0.0003	0.03%
2026-08-06	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1216	1.2292	1.1216	1.2292	0.0000	0.00%
2026-08-05	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1216	1.2292	1.1214	1.2290	0.0002	0.02%
2026-08-04	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1214	1.2290	1.1211	1.2287	0.0003	0.03%
2026-08-03	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1211	1.2287	1.1210	1.2286	0.0001	0.01%
2026-07-31	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1210	1.2286	1.1207	1.2283	0.0003	0.03%
2026-07-30	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1207	1.2283	1.1204	1.2280	0.0003	0.03%
2026-07-29	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1204	1.2280	1.1204	1.2280	0.0000	0.00%
2026-07-28	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1204	1.2280	1.1206	1.2282	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1206	1.2282	1.1205	1.2281	0.0001	0.01%
2026-07-24	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1205	1.2281	1.1205	1.2281	0.0000	0.00%
2026-07-23	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1205	1.2281	1.1205	1.2281	0.0000	0.00%
2026-07-22	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1205	1.2281	1.1201	1.2277	0.0004	0.04%
2026-07-21	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1201	1.2277	1.1200	1.2276	0.0001	0.01%
2026-07-20	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1200	1.2276	1.1201	1.2277	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1201	1.2277	1.1199	1.2275	0.0002	0.02%
2026-07-16	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1199	1.2275	1.1199	1.2275	0.0000	0.00%
2026-07-15	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1199	1.2275	1.1198	1.2274	0.0001	0.01%
2026-07-14	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1198	1.2274	1.1197	1.2273	0.0001	0.01%
2026-07-13	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1197	1.2273	1.1197	1.2273	0.0000	0.00%
2026-07-10	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1197	1.2273	1.1196	1.2272	0.0001	0.01%
2026-07-09	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1196	1.2272	1.1195	1.2271	0.0001	0.01%
2026-07-08	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1195	1.2271	1.1193	1.2269	0.0002	0.02%
2026-07-07	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1193	1.2269	1.1193	1.2269	0.0000	0.00%
2026-07-06	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1193	1.2269	1.1187	1.2263	0.0006	0.05%
2026-07-03	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1187	1.2263	1.1189	1.2265	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1189	1.2265	1.1188	1.2264	0.0001	0.01%
2026-07-01	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1188	1.2264	1.1199	1.2275	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1199	1.2275	1.1198	1.2274	0.0001	0.01%
2026-06-29	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1198	1.2274	1.1194	1.2270	0.0004	0.04%
2026-06-26	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1194	1.2270	1.1192	1.2268	0.0002	0.02%
2026-06-25	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1192	1.2268	1.1186	1.2262	0.0006	0.05%
2026-06-24	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1186	1.2262	1.1184	1.2260	0.0002	0.02%
2026-06-23	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1184	1.2260	1.1189	1.2265	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1189	1.2265	1.1189	1.2265	0.0000	0.00%
2026-06-18	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1189	1.2265	1.1185	1.2261	0.0004	0.04%
2026-06-17	005426	光大尊丰纯债定开债	1.1185	1.2261	1.1179	1.2255	0.0006	0.05%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%