光大高端装备混合C基金净值查询(015981)
今天最新净值
1.2604
-0.0104 -0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8816
0.0026 0.3013%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2604
- 成立日期：2022-11-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2149亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：光大保德信
- 基金经理：房雷 陶曙斌
近一季,光大高端装备混合C(015981)基金累计收益率5.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0331 |
2.63% |
| 2026-09-14 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0225 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.2944 |
1.2944 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0198 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0453 |
3.54% |
| 2026-09-04 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.2799 |
1.2799 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0415 |
-3.24% |
| 2026-09-03 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0179 |
-1.35% |
| 2026-09-02 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0180 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0490 |
-3.61% |
| 2026-08-31 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4063 |
1.4063 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0118 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3945 |
1.3945 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0323 |
-2.32% |
| 2026-08-27 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4268 |
1.4268 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0412 |
2.97% |
| 2026-08-26 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0243 |
1.79% |
| 2026-08-25 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0306 |
-2.25% |
| 2026-08-24 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0143 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4062 |
1.4062 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-20 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4023 |
1.4023 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0987 |
-6.58% |
| 2026-08-18 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.5010 |
1.5010 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0237 |
1.60% |
| 2026-08-17 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0734 |
5.23% |
| 2026-08-14 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4039 |
1.4039 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0105 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3934 |
1.3934 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0158 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4092 |
1.4092 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0292 |
2.12% |
|
|
| 2026-08-11 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0315 |
-2.28% |
| 2026-08-10 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4115 |
1.4115 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0401 |
2.92% |
| 2026-08-07 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0456 |
3.44% |
| 2026-08-06 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0205 |
1.57% |
| 2026-08-05 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3053 |
1.3053 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0998 |
8.28% |
| 2026-08-04 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.2055 |
1.2055 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0552 |
4.80% |
| 2026-08-03 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.1039 |
-9.03% |
| 2026-07-31 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0311 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0858 |
-7.01% |
| 2026-07-29 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0377 |
-2.88% |
| 2026-07-28 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0759 |
-5.34% |
| 2026-07-27 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4225 |
1.4225 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0299 |
2.15% |
| 2026-07-24 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3926 |
1.3926 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0331 |
2.43% |
| 2026-07-23 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0559 |
-4.11% |
| 2026-07-22 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0356 |
-2.45% |
| 2026-07-21 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.2751 |
1.2751 |
0.1759 |
13.79% |
| 2026-07-20 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0664 |
-5.21% |
| 2026-07-17 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3415 |
1.3415 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0957 |
-6.66% |
| 2026-07-16 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4372 |
1.4372 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0801 |
-5.57% |
| 2026-07-15 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0738 |
-4.86% |
| 2026-07-14 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.5911 |
1.5911 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.5887 |
1.5887 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0499 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.6386 |
1.6386 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0923 |
-5.63% |
| 2026-07-09 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.7309 |
1.7309 |
1.5969 |
1.5969 |
0.1340 |
8.39% |
| 2026-07-08 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.5969 |
1.5969 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0502 |
3.25% |
| 2026-07-07 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0153 |
1.00% |
| 2026-07-06 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0260 |
-1.69% |
| 2026-07-02 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.5678 |
1.5678 |
1.6906 |
1.6906 |
-0.1228 |
-7.83% |
| 2026-07-01 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.6906 |
1.6906 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0224 |
-1.31% |
| 2026-06-30 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.7130 |
1.7130 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0485 |
2.91% |
| 2026-06-29 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.6645 |
1.6645 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0722 |
4.53% |
| 2026-06-26 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.5923 |
1.5923 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0678 |
4.45% |
| 2026-06-25 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.5245 |
1.5245 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0500 |
3.39% |
| 2026-06-24 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.4745 |
1.4745 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0928 |
6.72% |
| 2026-06-23 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0152 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0166 |
1.23% |
| 2026-06-17 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.3497 |
1.3497 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0833 |
6.58% |
| 2026-06-16 |
015981 |
光大高端装备混合C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0175 |
1.40% |
