光大尊颐纯债一年债券发起(光大保德信尊颐纯债一年债券发起式)基金净值查询(016032)

今天最新净值 1.0510 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1302
成立日期：2022-09-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0059亿
最近资产：5.12亿
基金公司：光大保德信
基金经理：李怀定

近一季光大尊颐纯债一年债券发起|光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大尊颐纯债一年债券发起(016032)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0513	1.1305	1.0510	1.1302	0.0003	0.03%
2026-09-15	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0510	1.1302	1.0507	1.1299	0.0003	0.03%
2026-09-14	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0507	1.1299	1.0504	1.1296	0.0003	0.03%
2026-09-11	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0504	1.1296	1.0505	1.1297	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0505	1.1297	1.0504	1.1296	0.0001	0.01%
2026-09-09	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0504	1.1296	1.0502	1.1294	0.0002	0.02%
2026-09-08	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0502	1.1294	1.0502	1.1294	0.0000	0.00%
2026-09-07	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0502	1.1294	1.0496	1.1288	0.0006	0.06%
2026-09-04	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0496	1.1288	1.0495	1.1287	0.0001	0.01%
2026-09-03	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0495	1.1287	1.0490	1.1282	0.0005	0.05%

2026-09-02	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0490	1.1282	1.0490	1.1282	0.0000	0.00%
2026-09-01	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0490	1.1282	1.0484	1.1276	0.0006	0.06%
2026-08-31	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0484	1.1276	1.0483	1.1275	0.0001	0.01%
2026-08-28	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0483	1.1275	1.0483	1.1275	0.0000	0.00%
2026-08-27	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0483	1.1275	1.0490	1.1282	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0490	1.1282	1.0491	1.1283	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0491	1.1283	1.0491	1.1283	0.0000	0.00%
2026-08-24	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0491	1.1283	1.0485	1.1277	0.0006	0.06%
2026-08-21	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0485	1.1277	1.0487	1.1279	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0487	1.1279	1.0489	1.1281	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0489	1.1281	1.0492	1.1284	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0492	1.1284	1.0483	1.1275	0.0009	0.09%
2026-08-17	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0483	1.1275	1.0480	1.1272	0.0003	0.03%
2026-08-14	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0480	1.1272	1.0478	1.1270	0.0002	0.02%
2026-08-13	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0478	1.1270	1.0472	1.1264	0.0006	0.06%

2026-08-12	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0472	1.1264	1.0471	1.1263	0.0001	0.01%
2026-08-11	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0471	1.1263	1.0471	1.1263	0.0000	0.00%
2026-08-10	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0471	1.1263	1.0466	1.1258	0.0005	0.05%
2026-08-07	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0466	1.1258	1.0463	1.1255	0.0003	0.03%
2026-08-06	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0463	1.1255	1.0461	1.1253	0.0002	0.02%
2026-08-05	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0461	1.1253	1.0460	1.1252	0.0001	0.01%
2026-08-04	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0460	1.1252	1.0460	1.1252	0.0000	0.00%
2026-08-03	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0460	1.1252	1.0457	1.1249	0.0003	0.03%
2026-07-31	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0457	1.1249	1.0456	1.1248	0.0001	0.01%
2026-07-30	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0456	1.1248	1.0454	1.1246	0.0002	0.02%
2026-07-29	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0454	1.1246	1.0453	1.1245	0.0001	0.01%
2026-07-28	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0453	1.1245	1.0454	1.1246	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0454	1.1246	1.0455	1.1247	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0455	1.1247	1.0454	1.1246	0.0001	0.01%
2026-07-23	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0454	1.1246	1.0454	1.1246	0.0000	0.00%
2026-07-22	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0454	1.1246	1.0450	1.1242	0.0004	0.04%
2026-07-21	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0450	1.1242	1.0451	1.1243	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0451	1.1243	1.0451	1.1243	0.0000	0.00%
2026-07-17	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0451	1.1243	1.0449	1.1241	0.0002	0.02%
2026-07-16	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0449	1.1241	1.0449	1.1241	0.0000	0.00%
2026-07-15	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0449	1.1241	1.0448	1.1240	0.0001	0.01%
2026-07-14	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0448	1.1240	1.0447	1.1239	0.0001	0.01%
2026-07-13	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0447	1.1239	1.0448	1.1240	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0448	1.1240	1.0445	1.1237	0.0003	0.03%
2026-07-09	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0445	1.1237	1.0446	1.1238	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0446	1.1238	1.0443	1.1235	0.0003	0.03%
2026-07-07	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0443	1.1235	1.0442	1.1234	0.0001	0.01%
2026-07-06	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0442	1.1234	1.0435	1.1227	0.0007	0.07%
2026-07-03	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0435	1.1227	1.0436	1.1228	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0436	1.1228	1.0436	1.1228	0.0000	0.00%
2026-07-01	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0436	1.1228	1.0446	1.1238	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0446	1.1238	1.0446	1.1238	0.0000	0.00%
2026-06-29	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0446	1.1238	1.0442	1.1234	0.0004	0.04%
2026-06-26	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0442	1.1234	1.0439	1.1231	0.0003	0.03%
2026-06-25	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0439	1.1231	1.0433	1.1225	0.0006	0.06%
2026-06-24	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0433	1.1225	1.0431	1.1223	0.0002	0.02%
2026-06-23	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0431	1.1223	1.0436	1.1228	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0436	1.1228	1.0435	1.1227	0.0001	0.01%
2026-06-18	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0435	1.1227	1.0431	1.1223	0.0004	0.04%
2026-06-17	016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0431	1.1223	1.0425	1.1217	0.0006	0.06%

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光大保德信旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大高端装备混合A	1.3496	4.06%
光大高端装备混合C	1.3460	4.06%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.0513	0.03%
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0503	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%