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光大尊颐纯债一年债券发起(光大保德信尊颐纯债一年债券发起式) - 基金主页(代码:016032)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0438 0.0018 0.17%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1054
成立日期：2022-09-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0059亿
最近资产：5.20亿元
基金公司：光大保德信
基金经理：李怀定

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.21%	-0.05%	-0.72%	-0.20%	-0.01%	6.67%	13.95%	10.72%
同类排名	2582/2966	3071/3224	3124/3231	3008/3202	2602/2939	738/2422	116/2059	-

光大尊颐纯债一年债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0479元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	分红	每份派现金0.0137元

光大尊颐纯债一年债券发起(016032)基金档案

基金代码	016032	基金简称	光大尊颐纯债一年债券发起	基金全称
发行日期	2022-09-21~2022-09-27	成立日期	2022-09-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	李怀定	基金托管人		基金公司	光大保德信
最近资产	5.20亿元	最近份额	5.0059亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0462	0.01%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.0438	0.00%
光大高端装备混合A	0.8568	-1.07%
光大高端装备混合C	0.8519	-1.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%