| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
| 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601186 | 中国铁建 | 6.2500 | 2.12% | 0.23% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.3600 | 2.11% | -1.43% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.1900 | 1.96% | -0.30% |
| 300454 | 深信服 | 0.4100 | 1.60% | -2.34% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.6100 | 1.43% | -4.00% |
| 603486 | 科沃斯 | 0.4300 | 1.15% | 10.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0.0700 | 1.09% | -3.69% |
| 688372 | 伟测科技 | 0.2000 | 1.07% | -4.14% |
| 300223 | 北京君正 | 0.3400 | 1.03% | -3.28% |
| 300496 | 中科创达 | 0.3000 | 0.99% | -2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.6733 | 0.99% |
| 光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 | 1.1465 | 0.32% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.3150 | 0.23% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.9050 | 0.22% |
| 光大保德信多策略智选 | 1.0756 | 0.19% |
| 光大保德信尊合87个月定开债 | 1.0201 | 0.09% |
| 光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1447 | 0.08% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6547 | 0.08% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0700 | 0.07% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0738 | 0.06% |
