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光大安泽债券A - 基金主页(代码:005656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3075 0.0049 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2680 0.0007 0.0588% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4305
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4670亿
最近资产：5.07亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波叶文博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.60%	-0.19%	-0.28%	-1.16%	5.49%	22.25%	17.08%	42.45%
同类排名	137/1519	775/1762	776/1768	1077/1726	176/1391	209/1151	229/963	-

光大安泽债券A(005656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3038	-0.28%
2026-09-16	1.3075	0.38%
2026-09-15	1.3026	-0.05%
2026-09-14	1.3033	-0.24%
2026-09-11	1.3064	-0.18%
2026-09-10	1.3087	-0.10%

光大安泽债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0350元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	分红	每份派现金0.0224元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	分红	每份派现金0.0462元
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-24	分红	每份派现金0.0194元

光大安泽债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.20%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	1.03%	-0.05%
300394	天孚通信	0.0000	0.78%	0.07%
600160	巨化股份	0.0000	0.72%	2.55%
600938	中国海油	0.0000	0.69%	-0.36%
601088	中国神华	0.0000	0.68%	-2.06%
601899	紫金矿业	0.0000	0.65%	5.30%
600183	生益科技	0.0000	0.64%	1.84%
601298	青岛港	0.0000	0.64%	3.17%
688256	寒武纪	0.0000	0.63%	5.89%

光大安泽债券A(005656)基金档案

基金代码	005656	基金简称	光大安泽债券A	基金全称
发行日期	2018-07-03~2018-09-04	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄波叶文博	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	5.07亿	最近份额	4.4670亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%