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光大安泽债券A - 基金主页(代码:005656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2419 -0.0022 -0.18%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2389 -0.0030 -0.2454%

累计净值：1.3649
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4670亿
最近资产：2.50亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：周华董伟炜黄波朱梦天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.93%	-0.44%	-0.74%	-0.13%	6.02%	11.02%	14.47%	38.51%
同类排名	277/1167	1075/1400	731/1387	828/1345	343/1158	454/965	223/802	-

光大安泽债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0350元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	分红	每份派现金0.0224元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	分红	每份派现金0.0462元
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-24	分红	每份派现金0.0194元

光大安泽债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601628	中国人寿	0.0000	1.09%	-1.78%
600988	赤峰黄金	0.0000	1.02%	-5.38%
002284	亚太股份	0.0000	0.90%	2.09%
300737	科顺股份	0.0000	0.87%	-1.85%
600900	长江电力	0.0000	0.84%	-0.25%
600481	双良节能	0.0000	0.83%	-3.56%
603077	和邦生物	0.0000	0.79%	-3.59%
688357	建龙微纳	0.0000	0.75%	-3.05%
300678	中科信息	0.0000	0.73%	-0.38%
601398	工商银行	0.0000	0.63%	-0.26%

光大安泽债券A(005656)基金档案

基金代码	005656	基金简称	光大安泽债券A	基金全称
发行日期	2018-07-03~2018-09-04	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周华董伟炜黄波朱梦天	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	2.50亿元	最近份额	4.4670亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信消费股票A	1.0299	0.12%
光大保德信恒利纯债债券A	1.0950	0.01%
光大永利纯债A	1.0268	0.01%
光大永利纯债C	1.0044	0.01%
光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0057	0.00%
光大保德信添利30天滚动持有债券C	1.0049	0.00%
光大超短债A	1.1229	0.00%
光大超短债C	1.1033	0.00%
光大保德信尊泰定开债	1.0213	0.00%
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0055	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%