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光大安泽债券A - 基金主页(代码:005656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3033 -0.0031 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2680 0.0007 0.0588% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4263
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4670亿
最近资产：5.07亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波叶文博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.51%	0.32%	-0.16%	-0.24%	5.49%	21.80%	16.27%	42.45%
同类排名	124/1528	130/1862	556/1822	940/1718	175/1394	202/1158	235/967	-

光大安泽债券A(005656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3026	-0.05%
2026-09-14	1.3033	-0.24%
2026-09-11	1.3064	-0.18%
2026-09-10	1.3087	-0.10%
2026-09-09	1.3100	0.12%
2026-09-08	1.3084	0.02%

光大安泽债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0350元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	分红	每份派现金0.0224元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	分红	每份派现金0.0462元
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-24	分红	每份派现金0.0194元

光大安泽债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.20%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	1.03%	-0.05%
300394	天孚通信	0.0000	0.78%	0.07%
600160	巨化股份	0.0000	0.72%	2.55%
600938	中国海油	0.0000	0.69%	-0.36%
601088	中国神华	0.0000	0.68%	-2.06%
601899	紫金矿业	0.0000	0.65%	5.30%
600183	生益科技	0.0000	0.64%	1.84%
601298	青岛港	0.0000	0.64%	3.17%
688256	寒武纪	0.0000	0.63%	5.89%

光大安泽债券A(005656)基金档案

基金代码	005656	基金简称	光大安泽债券A	基金全称
发行日期	2018-07-03~2018-09-04	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄波叶文博	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	5.07亿	最近份额	4.4670亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%