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光大安泽债券A基金净值查询(005656)

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今天最新净值 1.2419 -0.0022 -0.18% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2402 0.0023 0.1872%

累计净值：1.3649
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4670亿
最近资产：2.50亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：周华董伟炜黄波朱梦天

近一周光大安泽债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大安泽债券A(005656)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005656	光大安泽债券A	1.2379	1.3609	1.2419	1.3649	-0.0040	-0.32%
2025-12-15	005656	光大安泽债券A	1.2419	1.3649	1.2441	1.3671	-0.0022	-0.18%
2025-12-12	005656	光大安泽债券A	1.2441	1.3671	1.2415	1.3645	0.0026	0.21%
2025-12-11	005656	光大安泽债券A	1.2415	1.3645	1.2444	1.3674	-0.0029	-0.23%
2025-12-10	005656	光大安泽债券A	1.2444	1.3674	1.2434	1.3664	0.0010	0.08%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
华宝强债A	1.7055	1.81%
华宝强债B	1.5793	1.81%
博时转债增强债券E	2.2409	1.72%
博时转债A	2.2411	1.72%
博时转债C	2.1405	1.72%
国泰可转债债券A	1.6690	1.59%