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光大安泽债券A(005656)基金分红送配

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今天最新净值 1.3026 -0.0007 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4256
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4670亿
最近资产：5.07亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波叶文博

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	每份派现金0.0350元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	每份派现金0.0224元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.0462元
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-24	每份派现金0.0194元

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%