光大保德信睿阳纯债债券C基金净值查询(018616)

今天最新净值 1.0749 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0749
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5166亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定

近一季光大保德信睿阳纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信睿阳纯债债券C(018616)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0755	1.0755	1.0749	1.0749	0.0006	0.06%
2026-09-14	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0749	1.0749	1.0752	1.0752	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0752	1.0752	1.0760	1.0760	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0760	1.0760	1.0763	1.0763	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0763	1.0763	1.0762	1.0762	0.0001	0.01%
2026-09-08	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0762	1.0762	1.0765	1.0765	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0765	1.0765	1.0759	1.0759	0.0006	0.06%
2026-09-04	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0759	1.0759	1.0759	1.0759	0.0000	0.00%
2026-09-03	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0759	1.0759	1.0744	1.0744	0.0015	0.14%
2026-09-02	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0744	1.0744	1.0749	1.0749	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0749	1.0749	1.0736	1.0736	0.0013	0.12%
2026-08-31	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0736	1.0736	1.0730	1.0730	0.0006	0.06%
2026-08-28	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0730	1.0730	1.0733	1.0733	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0733	1.0733	1.0749	1.0749	-0.0016	-0.15%
2026-08-26	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0749	1.0749	1.0755	1.0755	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0755	1.0755	1.0758	1.0758	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0758	1.0758	1.0743	1.0743	0.0015	0.14%
2026-08-21	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0743	1.0743	1.0746	1.0746	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0746	1.0746	1.0751	1.0751	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0751	1.0751	1.0765	1.0765	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0765	1.0765	1.0757	1.0757	0.0008	0.07%
2026-08-17	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0757	1.0757	1.0755	1.0755	0.0002	0.02%
2026-08-14	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0755	1.0755	1.0757	1.0757	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0757	1.0757	1.0749	1.0749	0.0008	0.07%
2026-08-12	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0749	1.0749	1.0750	1.0750	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0750	1.0750	1.0755	1.0755	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0755	1.0755	1.0746	1.0746	0.0009	0.08%
2026-08-07	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0746	1.0746	1.0742	1.0742	0.0004	0.04%
2026-08-06	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0742	1.0742	1.0743	1.0743	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0743	1.0743	1.0746	1.0746	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0746	1.0746	1.0742	1.0742	0.0004	0.04%
2026-08-03	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0742	1.0742	1.0742	1.0742	0.0000	0.00%
2026-07-31	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0742	1.0742	1.0739	1.0739	0.0003	0.03%
2026-07-30	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0739	1.0739	1.0716	1.0716	0.0023	0.21%
2026-07-29	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0716	1.0716	1.0724	1.0724	-0.0008	-0.07%
2026-07-28	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0724	1.0724	1.0724	1.0724	0.0000	0.00%
2026-07-27	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0724	1.0724	1.0727	1.0727	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0727	1.0727	1.0714	1.0714	0.0013	0.12%
2026-07-23	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0714	1.0714	1.0708	1.0708	0.0006	0.06%
2026-07-22	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0708	1.0708	1.0677	1.0677	0.0031	0.29%
2026-07-21	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	0.0002	0.02%
2026-07-20	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0675	1.0675	1.0680	1.0680	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0680	1.0680	1.0670	1.0670	0.0010	0.09%
2026-07-16	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0670	1.0670	1.0675	1.0675	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0675	1.0675	1.0671	1.0671	0.0004	0.04%
2026-07-14	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0671	1.0671	1.0666	1.0666	0.0005	0.05%
2026-07-13	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0666	1.0666	1.0675	1.0675	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	0.0000	0.00%
2026-07-09	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%
2026-07-08	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0674	1.0674	1.0667	1.0667	0.0007	0.07%
2026-07-07	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0667	1.0667	1.0668	1.0668	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0668	1.0668	1.0658	1.0658	0.0010	0.09%
2026-07-03	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0658	1.0658	1.0664	1.0664	-0.0006	-0.06%
2026-07-02	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0664	1.0664	1.0662	1.0662	0.0002	0.02%
2026-07-01	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0662	1.0662	1.0671	1.0671	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0671	1.0671	1.0682	1.0682	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0682	1.0682	1.0676	1.0676	0.0006	0.06%
2026-06-26	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%
2026-06-25	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0674	1.0674	1.0665	1.0665	0.0009	0.08%
2026-06-24	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0665	1.0665	1.0670	1.0670	-0.0005	-0.05%
2026-06-23	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0670	1.0670	1.0674	1.0674	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%
2026-06-18	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2026-06-17	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0673	1.0673	1.0670	1.0670	0.0003	0.03%
2026-06-16	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0670	1.0670	1.0662	1.0662	0.0008	0.08%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%