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光大保德信睿阳纯债债券C基金净值查询(018616)

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今天最新净值 1.0759 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0759
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5166亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定

近一周光大保德信睿阳纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大保德信睿阳纯债债券C(018616)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0773	1.0773	1.0759	1.0759	0.0014	0.13%
2026-09-17	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0759	1.0759	1.0760	1.0760	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0760	1.0760	1.0755	1.0755	0.0005	0.05%
2026-09-15	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0755	1.0755	1.0749	1.0749	0.0006	0.06%
2026-09-14	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0749	1.0749	1.0752	1.0752	-0.0003	-0.03%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%