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光大保德信沪深300指数增强A - 基金主页(代码:023607)

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今天最新净值 1.1110 -0.0050 -0.45%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1109 0.0118 1.0760%

累计净值：1.1110
成立日期：2025-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.71%	-0.28%	1.64%	-	-	-	11.10%
同类排名		684/3595	677/3582	1031/3453				-

光大保德信沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	4.00%	0.78%
300750	宁德时代	0.0000	3.58%	1.32%
600150	中国船舶	0.0000	2.51%	0.43%
688981	中芯国际	0.0000	2.31%	2.34%
601899	紫金矿业	0.0000	2.17%	1.81%
000333	美的集团	0.0000	2.00%	0.64%
000858	五粮液	0.0000	1.65%	0.35%
601318	中国平安	0.0000	1.62%	1.57%
601398	工商银行	0.0000	1.61%	0.26%
002714	牧原股份	0.0000	1.48%	1.08%

光大保德信沪深300指数增强A(023607)基金档案

基金代码	023607	基金简称	光大保德信沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-05-14	成立日期	2025-05-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱剑涛	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.38亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%