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光大保德信沪深300指数增强A基金净值查询(023607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2128 0.0116 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1713 0.0038 0.3289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2128
成立日期：2025-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.32亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

近一周光大保德信沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大保德信沪深300指数增强A(023607)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2081	1.2081	1.2128	1.2128	-0.0047	-0.39%
2026-09-16	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2128	1.2128	1.2012	1.2012	0.0116	0.97%
2026-09-15	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2012	1.2012	1.2074	1.2074	-0.0062	-0.51%
2026-09-14	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2074	1.2074	1.2143	1.2143	-0.0069	-0.57%
2026-09-11	023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.2143	1.2143	1.2276	1.2276	-0.0133	-1.08%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.15%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.14%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%