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光大尊盈半年定开债A(光大尊盈半年A) - 基金主页(代码:001968)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0646 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2951
成立日期：2017-05-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.9449亿
最近资产：5.34亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	0.05%	0.15%	0.32%	2.06%	3.87%	6.97%	31.63%
同类排名	431/835	301/849	126/853	345/851	446/806	543/690	501/600	-

光大尊盈半年定开债A(001968)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0646	0.01%
2026-09-15	1.0645	0.01%
2026-09-14	1.0644	0.02%
2026-09-11	1.0642	0.00%
2026-09-10	1.0642	0.00%
2026-09-09	1.0642	0.00%

光大尊盈半年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-08	2026-09-08	2026-09-10	分红	每份派现金0.0245元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-18	分红	每份派现金0.0331元
2022-02-14	2022-02-14	2022-02-16	分红	每份派现金0.0206元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	分红	每份派现金0.0206元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	分红	每份派现金0.0300元

光大尊盈半年定开债A(001968)基金档案

基金代码	001968	基金简称	光大尊盈半年定开债A	基金全称
发行日期	2017-03-20~2017-05-17	成立日期	2017-05-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	沈荣	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	5.34亿	最近份额	4.9449亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%