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光大尊盈半年定开债A(光大尊盈半年A)(001968)基金分红送配

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今天最新净值 1.0714 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2774
成立日期：2017-05-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.9449亿
最近资产：5.43亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-18	每份派现金0.0331元
2022-02-14	2022-02-14	2022-02-16	每份派现金0.0206元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-06	每份派现金0.0206元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	每份派现金0.0300元
2019-12-30	2019-12-30	2019-12-31	每份派现金0.0224元
2019-05-28	2019-05-28	2019-05-30	每份派现金0.0417元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	每份派现金0.0167元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	每份派现金0.0073元
2017-09-08	2017-09-08	2017-09-12	每份派现金0.0086元

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.1060	1.94%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.1070	1.93%
光大诚鑫A	1.7799	0.80%
光大诚鑫C	1.7611	0.80%
光大保德信消费股票A	1.0423	0.75%
光大保德信一带一路混合A	1.1180	0.45%
光大保德信红利量化混合A	1.1197	0.39%
光大风格轮动A	1.7020	0.35%