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光大保德信安泽债券C基金净值查询(005657)

今天最新净值 1.0846 0.0039 0.3600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0819 0.0017 0.1615%
近一季光大保德信安泽债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,光大保德信安泽债券C(005657)基金累计收益率-0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005657 光大保德信安泽债券C 1.0851 1.2057 1.0802 1.2008 0.0049 0.45%
2024-03-27 005657 光大保德信安泽债券C 1.0802 1.2008 1.0856 1.2062 -0.0054 -0.50%
2024-03-26 005657 光大保德信安泽债券C 1.0856 1.2062 1.0878 1.2084 -0.0022 -0.20%
2024-03-25 005657 光大保德信安泽债券C 1.0878 1.2084 1.0901 1.2107 -0.0023 -0.21%
2024-03-22 005657 光大保德信安泽债券C 1.0901 1.2107 1.0925 1.2131 -0.0024 -0.22%
2024-03-21 005657 光大保德信安泽债券C 1.0925 1.2131 1.0915 1.2121 0.0010 0.09%
2024-03-20 005657 光大保德信安泽债券C 1.0915 1.2121 1.0899 1.2105 0.0016 0.15%
2024-03-19 005657 光大保德信安泽债券C 1.0899 1.2105 1.0897 1.2103 0.0002 0.02%
2024-03-18 005657 光大保德信安泽债券C 1.0897 1.2103 1.0846 1.2052 0.0051 0.47%
2024-03-15 005657 光大保德信安泽债券C 1.0846 1.2052 1.0807 1.2013 0.0039 0.36%
2024-03-14 005657 光大保德信安泽债券C 1.0807 1.2013 1.0831 1.2037 -0.0024 -0.22%
2024-03-13 005657 光大保德信安泽债券C 1.0831 1.2037 1.0819 1.2025 0.0012 0.11%
2024-03-12 005657 光大保德信安泽债券C 1.0819 1.2025 1.0810 1.2016 0.0009 0.08%
2024-03-11 005657 光大保德信安泽债券C 1.0810 1.2016 1.0773 1.1979 0.0037 0.34%
2024-03-08 005657 光大保德信安泽债券C 1.0773 1.1979 1.0745 1.1951 0.0028 0.26%
2024-03-07 005657 光大保德信安泽债券C 1.0745 1.1951 1.0768 1.1974 -0.0023 -0.21%
2024-03-06 005657 光大保德信安泽债券C 1.0768 1.1974 1.0768 1.1974 0.0000 0.00%
2024-03-05 005657 光大保德信安泽债券C 1.0768 1.1974 1.0796 1.2002 -0.0028 -0.26%
2024-03-04 005657 光大保德信安泽债券C 1.0796 1.2002 1.0794 1.2000 0.0002 0.02%
2024-03-01 005657 光大保德信安泽债券C 1.0794 1.2000 1.0767 1.1973 0.0027 0.25%
2024-02-29 005657 光大保德信安泽债券C 1.0767 1.1973 1.0692 1.1898 0.0075 0.70%
2024-02-28 005657 光大保德信安泽债券C 1.0692 1.1898 1.0777 1.1983 -0.0085 -0.79%
2024-02-27 005657 光大保德信安泽债券C 1.0777 1.1983 1.0737 1.1943 0.0040 0.37%
2024-02-26 005657 光大保德信安泽债券C 1.0737 1.1943 1.0726 1.1932 0.0011 0.10%
2024-02-23 005657 光大保德信安泽债券C 1.0726 1.1932 1.0699 1.1905 0.0027 0.25%
2024-02-22 005657 光大保德信安泽债券C 1.0699 1.1905 1.0679 1.1885 0.0020 0.19%
2024-02-21 005657 光大保德信安泽债券C 1.0679 1.1885 1.0650 1.1856 0.0029 0.27%
2024-02-20 005657 光大保德信安泽债券C 1.0650 1.1856 1.0624 1.1830 0.0026 0.24%
2024-02-19 005657 光大保德信安泽债券C 1.0624 1.1830 1.0614 1.1820 0.0010 0.09%
2024-02-08 005657 光大保德信安泽债券C 1.0614 1.1820 1.0548 1.1754 0.0066 0.63%
2024-02-07 005657 光大保德信安泽债券C 1.0548 1.1754 1.0521 1.1727 0.0027 0.26%
2024-02-06 005657 光大保德信安泽债券C 1.0521 1.1727 1.0438 1.1644 0.0083 0.80%
2024-02-05 005657 光大保德信安泽债券C 1.0438 1.1644 1.0495 1.1701 -0.0057 -0.54%
2024-02-02 005657 光大保德信安泽债券C 1.0495 1.1701 1.0535 1.1741 -0.0040 -0.38%
2024-02-01 005657 光大保德信安泽债券C 1.0535 1.1741 1.0544 1.1750 -0.0009 -0.09%
2024-01-31 005657 光大保德信安泽债券C 1.0544 1.1750 1.0602 1.1808 -0.0058 -0.55%
2024-01-30 005657 光大保德信安泽债券C 1.0602 1.1808 1.0648 1.1854 -0.0046 -0.43%
2024-01-29 005657 光大保德信安泽债券C 1.0648 1.1854 1.0702 1.1908 -0.0054 -0.50%
2024-01-26 005657 光大保德信安泽债券C 1.0702 1.1908 1.0715 1.1921 -0.0013 -0.12%
2024-01-25 005657 光大保德信安泽债券C 1.0715 1.1921 1.0642 1.1848 0.0073 0.69%
2024-01-24 005657 光大保德信安泽债券C 1.0642 1.1848 1.0643 1.1849 -0.0001 -0.01%
2024-01-23 005657 光大保德信安泽债券C 1.0643 1.1849 1.0641 1.1847 0.0002 0.02%
2024-01-22 005657 光大保德信安泽债券C 1.0641 1.1847 1.0738 1.1944 -0.0097 -0.90%
2024-01-19 005657 光大保德信安泽债券C 1.0738 1.1944 1.0752 1.1958 -0.0014 -0.13%
2024-01-18 005657 光大保德信安泽债券C 1.0752 1.1958 1.0760 1.1966 -0.0008 -0.07%
2024-01-17 005657 光大保德信安泽债券C 1.0760 1.1966 1.0820 1.2026 -0.0060 -0.55%
2024-01-16 005657 光大保德信安泽债券C 1.0820 1.2026 1.0842 1.2048 -0.0022 -0.20%
2024-01-15 005657 光大保德信安泽债券C 1.0842 1.2048 1.0855 1.2061 -0.0013 -0.12%
2024-01-12 005657 光大保德信安泽债券C 1.0855 1.2061 1.0862 1.2068 -0.0007 -0.06%
2024-01-11 005657 光大保德信安泽债券C 1.0862 1.2068 1.0825 1.2031 0.0037 0.34%
2024-01-10 005657 光大保德信安泽债券C 1.0825 1.2031 1.0839 1.2045 -0.0014 -0.13%
2024-01-09 005657 光大保德信安泽债券C 1.0839 1.2045 1.0833 1.2039 0.0006 0.06%
2024-01-08 005657 光大保德信安泽债券C 1.0833 1.2039 1.0882 1.2088 -0.0049 -0.45%
2024-01-05 005657 光大保德信安泽债券C 1.0882 1.2088 1.0912 1.2118 -0.0030 -0.27%
2024-01-04 005657 光大保德信安泽债券C 1.0912 1.2118 1.0928 1.2134 -0.0016 -0.15%
2024-01-03 005657 光大保德信安泽债券C 1.0928 1.2134 1.0965 1.2171 -0.0037 -0.34%
2024-01-02 005657 光大保德信安泽债券C 1.0965 1.2171 1.0972 1.2178 -0.0007 -0.06%
2023-12-29 005657 光大保德信安泽债券C 1.0972 1.2178 1.0944 1.2150 0.0028 0.26%