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光大安泽债券C - 基金主页(代码:005657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2097 0.0059 0.49%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2106 0.0009 0.0757%

累计净值：1.3303
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.5713亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：周华董伟炜黄波朱梦天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.03%	-0.04%	-0.23%	0.16%	6.57%	10.68%	13.67%	35.16%
同类排名	318/1221	903/1459	626/1448	750/1404	371/1212	519/1016	306/843	-

光大安泽债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0346元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-08	分红	每份派现金0.0222元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	分红	每份派现金0.0459元
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-24	分红	每份派现金0.0179元

光大安泽债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601628	中国人寿	0.0000	1.09%	0.04%
600988	赤峰黄金	0.0000	1.02%	0.81%
002284	亚太股份	0.0000	0.90%	0.31%
300737	科顺股份	0.0000	0.87%	2.50%
600900	长江电力	0.0000	0.84%	0.57%
600481	双良节能	0.0000	0.83%	0.00%
603077	和邦生物	0.0000	0.79%	-0.46%
688357	建龙微纳	0.0000	0.75%	1.29%
300678	中科信息	0.0000	0.73%	1.46%
601398	工商银行	0.0000	0.63%	2.30%

光大安泽债券C(005657)基金档案

基金代码	005657	基金简称	光大安泽债券C	基金全称
发行日期	2018-07-03~2018-09-04	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周华董伟炜黄波朱梦天	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.41亿元	最近份额	4.5713亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0236	1.52%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0227	1.51%
光大保德信红利量化混合A	1.1102	0.80%
光大保德信红利量化混合C	1.1006	0.80%
光大保德信一带一路混合A	1.1070	0.64%
光大保德信先进服务业混合A	1.4878	0.38%
光大保德信阳光稳健增长混合A	3.1257	0.32%
光大保德信阳光稳健增长混合C	1.0383	0.32%
光大保德信量化股票A	1.2025	0.32%
光大永鑫A	3.8380	0.31%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%