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光大保德信安泽债券C - 基金主页(代码:005657)

今天最新净值 1.0846 0.0039 0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0819 0.0017 0.1615%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.16% 0.68% 2.19% -0.77% -1.10% 2.96% 3.59% 21.19%
同类排名 981/1115 157/1148 304/1143 970/1106 605/974 273/793 272/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 分红 每份派现金0.0346元
2021-03-04 2021-03-04 2021-03-08 分红 每份派现金0.0222元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 分红 每份派现金0.0459元
2019-04-22 2019-04-22 2019-04-24 分红 每份派现金0.0179元
光大保德信安泽债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002859 洁美科技 0.0000 0.65% 2.84%
002920 德赛西威 0.0000 0.56% 5.00%
600547 山东黄金 0.0000 0.56% 2.15%
688232 新点软件 0.0000 0.54% 2.07%
688239 航宇科技 0.0000 0.51% 4.37%
603538 美诺华 0.0000 0.48% 0.72%
300529 健帆生物 0.0000 0.40% -0.73%
603209 兴通股份 0.0000 0.40% -0.22%
601636 旗滨集团 0.0000 0.37% 0.00%
603515 欧普照明 0.0000 0.34% 1.91%
光大保德信安泽债券C(005657)基金档案
基金代码 005657 基金简称 光大安泽债券C 基金全称
发行日期 2018-07-03~2018-09-04 成立日期 基金类型
基金经理 周华 董伟炜 黄波 朱梦天 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 7.8756亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率