光大保德信安泽债券C基金净值查询(005657)
今天最新净值
1.0902
0.0028 0.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0894
0.0020 0.1847%
近一周,光大保德信安泽债券C(005657)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005657 |
光大保德信安泽债券C |
1.0902 |
1.2108 |
1.0874 |
1.2080 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-04-25 |
005657 |
光大保德信安泽债券C |
1.0874 |
1.2080 |
1.0873 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
005657 |
光大保德信安泽债券C |
1.0873 |
1.2079 |
1.0872 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
005657 |
光大保德信安泽债券C |
1.0872 |
1.2078 |
1.0872 |
1.2078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
005657 |
光大保德信安泽债券C |
1.0872 |
1.2078 |
1.0890 |
1.2096 |
-0.0018 |
-0.17% |
