光大安阳一年持有期混合A(光大安阳一年持有期A)基金净值查询(012027)

今天最新净值 1.1279 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1511 0.0018 0.1576% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1279
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6822亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波华叶舒

近一季光大安阳一年持有期混合A|光大安阳一年持有期A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大安阳一年持有期混合A(012027)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1273	1.1273	1.1279	1.1279	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1279	1.1279	1.1288	1.1288	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1288	1.1288	1.1314	1.1314	-0.0026	-0.23%
2026-09-10	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1314	1.1314	1.1343	1.1343	-0.0029	-0.26%
2026-09-09	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1343	1.1343	1.1335	1.1335	0.0008	0.07%
2026-09-08	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1335	1.1335	1.1321	1.1321	0.0014	0.12%
2026-09-07	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1321	1.1321	1.1335	1.1335	-0.0014	-0.12%
2026-09-04	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1335	1.1335	1.1307	1.1307	0.0028	0.25%
2026-09-03	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1307	1.1307	1.1305	1.1305	0.0002	0.02%
2026-09-02	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1305	1.1305	1.1332	1.1332	-0.0027	-0.24%

2026-09-01	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1332	1.1332	1.1345	1.1345	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1345	1.1345	1.1357	1.1357	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1357	1.1357	1.1337	1.1337	0.0020	0.18%
2026-08-27	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1337	1.1337	1.1332	1.1332	0.0005	0.04%
2026-08-26	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1332	1.1332	1.1320	1.1320	0.0012	0.11%
2026-08-25	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1320	1.1320	1.1329	1.1329	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1329	1.1329	1.1313	1.1313	0.0016	0.14%
2026-08-21	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1313	1.1313	1.1299	1.1299	0.0014	0.12%
2026-08-20	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1299	1.1299	1.1303	1.1303	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1303	1.1303	1.1300	1.1300	0.0003	0.03%
2026-08-18	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1300	1.1300	1.1298	1.1298	0.0002	0.02%
2026-08-17	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1298	1.1298	1.1296	1.1296	0.0002	0.02%
2026-08-14	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1296	1.1296	1.1290	1.1290	0.0006	0.05%
2026-08-13	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1290	1.1290	1.1304	1.1304	-0.0014	-0.12%
2026-08-12	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1304	1.1304	1.1296	1.1296	0.0008	0.07%

2026-08-11	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1296	1.1296	1.1302	1.1302	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1302	1.1302	1.1291	1.1291	0.0011	0.10%
2026-08-07	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1291	1.1291	1.1269	1.1269	0.0022	0.20%
2026-08-06	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1269	1.1269	1.1280	1.1280	-0.0011	-0.10%
2026-08-05	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1280	1.1280	1.1269	1.1269	0.0011	0.10%
2026-08-04	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1269	1.1269	1.1250	1.1250	0.0019	0.17%
2026-08-03	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1250	1.1250	1.1210	1.1210	0.0040	0.36%
2026-07-31	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1210	1.1210	1.1154	1.1154	0.0056	0.50%
2026-07-30	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%
2026-07-29	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1153	1.1153	1.1076	1.1076	0.0077	0.70%
2026-07-28	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1076	1.1076	1.1088	1.1088	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1088	1.1088	1.1005	1.1005	0.0083	0.75%
2026-07-24	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1005	1.1005	1.1079	1.1079	-0.0074	-0.67%
2026-07-23	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1079	1.1079	1.1050	1.1050	0.0029	0.26%
2026-07-22	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1050	1.1050	1.1086	1.1086	-0.0036	-0.32%
2026-07-21	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1086	1.1086	1.1052	1.1052	0.0034	0.31%
2026-07-20	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1052	1.1052	1.1042	1.1042	0.0010	0.09%
2026-07-17	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1042	1.1042	1.1133	1.1133	-0.0091	-0.82%
2026-07-16	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1133	1.1133	1.1109	1.1109	0.0024	0.22%
2026-07-15	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1109	1.1109	1.1069	1.1069	0.0040	0.36%
2026-07-14	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1069	1.1069	1.1057	1.1057	0.0012	0.11%
2026-07-13	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1057	1.1057	1.1168	1.1168	-0.0111	-0.99%
2026-07-10	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1168	1.1168	1.1125	1.1125	0.0043	0.39%
2026-07-09	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1125	1.1125	1.1123	1.1123	0.0002	0.02%
2026-07-08	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1123	1.1123	1.1165	1.1165	-0.0042	-0.38%
2026-07-07	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1165	1.1165	1.1218	1.1218	-0.0053	-0.47%
2026-07-06	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1218	1.1218	1.1250	1.1250	-0.0032	-0.28%
2026-07-03	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1250	1.1250	1.1186	1.1186	0.0064	0.57%
2026-07-02	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1186	1.1186	1.1203	1.1203	-0.0017	-0.15%
2026-07-01	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1203	1.1203	1.1159	1.1159	0.0044	0.39%
2026-06-30	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1159	1.1159	1.1121	1.1121	0.0038	0.34%
2026-06-29	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1121	1.1121	1.1110	1.1110	0.0011	0.10%
2026-06-26	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1110	1.1110	1.1167	1.1167	-0.0057	-0.51%
2026-06-25	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1167	1.1167	1.1205	1.1205	-0.0038	-0.34%
2026-06-24	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1205	1.1205	1.1219	1.1219	-0.0014	-0.12%
2026-06-23	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1219	1.1219	1.1247	1.1247	-0.0028	-0.25%
2026-06-22	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1247	1.1247	1.1247	1.1247	0.0000	0.00%
2026-06-18	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2026-06-17	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1246	1.1246	1.1277	1.1277	-0.0031	-0.27%
2026-06-16	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1277	1.1277	1.1258	1.1258	0.0019	0.17%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%