光大安阳一年持有期混合A(光大安阳一年持有期A)基金净值查询(012027)
今天最新净值
1.1171
-0.0050 -0.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1217
0.0010 0.0878%
- 累计净值：1.1171
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6822亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：黄波 华叶舒
近一季光大安阳一年持有期混合A|光大安阳一年持有期A基金净值查询
近一季,光大安阳一年持有期混合A(012027)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0029 |
0.26% |
|
|
| 2025-11-12 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-10-30 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-10-16 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-10-09 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
012027 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0021 |
-0.19% |
