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光大安阳一年持有期混合A(光大安阳一年持有期A)基金净值查询(012027)

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今天最新净值 1.1274 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1511 0.0018 0.1576% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1274
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6822亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波华叶舒

近一周光大安阳一年持有期混合A|光大安阳一年持有期A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大安阳一年持有期混合A(012027)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1247	1.1247	1.1274	1.1274	-0.0027	-0.24%
2026-09-16	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1274	1.1274	1.1273	1.1273	0.0001	0.01%
2026-09-15	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1273	1.1273	1.1279	1.1279	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.1279	1.1279	1.1288	1.1288	-0.0009	-0.08%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%