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光大尊盈半年定开债C - 基金主页(代码:001969)

今天最新净值 1.0617 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2038
  • 成立日期:2017-05-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9326亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:沈荣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.71% -0.07% 0.23% 1.04% 3.12% 4.85% 7.34% 21.78%
同类排名 2430/3093 1089/3177 2732/3140 2352/3059 2136/2721 2085/2345 1873/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-02-14 2022-02-14 2022-02-16 分红 每份派现金0.0207元
2021-09-02 2021-09-02 2021-09-06 分红 每份派现金0.0209元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 分红 每份派现金0.0300元
2019-12-30 2019-12-30 2019-12-31 分红 每份派现金0.0104元
2019-05-28 2019-05-28 2019-05-30 分红 每份派现金0.0422元
光大尊盈半年定开债C(001969)基金档案
基金代码 001969 基金简称 光大尊盈半年C 基金全称
发行日期 2017-03-20~2017-05-17 成立日期 2017-05-23 基金类型
基金经理 沈荣 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 4.9326亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率