金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大保德信中证A500指数C - 基金主页(代码:023610)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0302 -0.0070 -0.67%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0301 0.0132 1.3025%

累计净值：1.0302
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.82亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.96%	-2.29%	-0.46%	-	-	-	1.69%
同类排名		2259/4642	1428/4620	2036/4441				-

光大保德信中证A500指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.67%	1.32%
600519	贵州茅台	0.0000	3.20%	0.78%
600036	招商银行	0.0000	2.08%	-0.43%
601318	中国平安	0.0000	1.91%	1.57%
601166	兴业银行	0.0000	1.53%	0.29%
601899	紫金矿业	0.0000	1.53%	1.81%
300502	新易盛	0.0000	1.25%	9.55%
601398	工商银行	0.0000	1.18%	0.26%
000333	美的集团	0.0000	1.17%	0.64%
300059	东方财富	0.0000	1.09%	2.12%

光大保德信中证A500指数C(023610)基金档案

基金代码	023610	基金简称	光大保德信中证A500指数C	基金全称
发行日期	2025-07-07~2025-07-25	成立日期	2025-07-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	王卫林	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	1.82亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%