光大保德信中证A500指数C基金净值查询(023610)

今天最新净值 1.0672 -0.0071 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0866 0.0084 0.7755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0672
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.08亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

近一季光大保德信中证A500指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信中证A500指数C(023610)基金累计收益率-5.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0633	1.0633	1.0672	1.0672	-0.0039	-0.37%
2026-09-14	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0672	1.0672	1.0743	1.0743	-0.0071	-0.66%
2026-09-11	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0743	1.0743	1.0848	1.0848	-0.0105	-0.97%
2026-09-10	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0848	1.0848	1.0921	1.0921	-0.0073	-0.67%
2026-09-09	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0921	1.0921	1.0900	1.0900	0.0021	0.19%
2026-09-08	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0900	1.0900	1.0937	1.0937	-0.0037	-0.34%
2026-09-07	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0937	1.0937	1.0823	1.0823	0.0114	1.05%
2026-09-04	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0823	1.0823	1.0884	1.0884	-0.0061	-0.56%
2026-09-03	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0884	1.0884	1.0869	1.0869	0.0015	0.14%
2026-09-02	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0869	1.0869	1.1036	1.1036	-0.0167	-1.51%

2026-09-01	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1036	1.1036	1.1113	1.1113	-0.0077	-0.69%
2026-08-31	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1113	1.1113	1.1072	1.1072	0.0041	0.37%
2026-08-28	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1072	1.1072	1.1139	1.1139	-0.0067	-0.60%
2026-08-27	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1139	1.1139	1.0999	1.0999	0.0140	1.27%
2026-08-26	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0999	1.0999	1.0916	1.0916	0.0083	0.76%
2026-08-25	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0916	1.0916	1.0934	1.0934	-0.0018	-0.16%
2026-08-24	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0934	1.0934	1.1127	1.1127	-0.0193	-1.73%
2026-08-21	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1127	1.1127	1.1070	1.1070	0.0057	0.51%
2026-08-20	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1070	1.1070	1.1040	1.1040	0.0030	0.27%
2026-08-19	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1040	1.1040	1.1487	1.1487	-0.0447	-3.89%
2026-08-18	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1487	1.1487	1.1521	1.1521	-0.0034	-0.30%
2026-08-17	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1521	1.1521	1.1298	1.1298	0.0223	1.97%
2026-08-14	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1298	1.1298	1.1263	1.1263	0.0035	0.31%
2026-08-13	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1263	1.1263	1.1354	1.1354	-0.0091	-0.80%
2026-08-12	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1354	1.1354	1.1265	1.1265	0.0089	0.79%

2026-08-11	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1265	1.1265	1.1349	1.1349	-0.0084	-0.74%
2026-08-10	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1349	1.1349	1.1342	1.1342	0.0007	0.06%
2026-08-07	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1342	1.1342	1.1178	1.1178	0.0164	1.47%
2026-08-06	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1178	1.1178	1.1192	1.1192	-0.0014	-0.13%
2026-08-05	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1192	1.1192	1.0996	1.0996	0.0196	1.78%
2026-08-04	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0996	1.0996	1.0775	1.0775	0.0221	2.05%
2026-08-03	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0775	1.0775	1.0913	1.0913	-0.0138	-1.26%
2026-07-31	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0913	1.0913	1.0753	1.0753	0.0160	1.49%
2026-07-30	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0753	1.0753	1.0958	1.0958	-0.0205	-1.87%
2026-07-29	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0958	1.0958	1.0897	1.0897	0.0061	0.56%
2026-07-28	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0897	1.0897	1.1281	1.1281	-0.0384	-3.40%
2026-07-27	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1281	1.1281	1.1103	1.1103	0.0178	1.60%
2026-07-24	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1103	1.1103	1.1297	1.1297	-0.0194	-1.72%
2026-07-23	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1297	1.1297	1.1300	1.1300	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1300	1.1300	1.1380	1.1380	-0.0080	-0.70%
2026-07-21	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1380	1.1380	1.0918	1.0918	0.0462	4.23%
2026-07-20	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0918	1.0918	1.0865	1.0865	0.0053	0.49%
2026-07-17	023610	光大保德信中证A500指数C	1.0865	1.0865	1.1362	1.1362	-0.0497	-4.37%
2026-07-16	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1362	1.1362	1.1597	1.1597	-0.0235	-2.03%
2026-07-15	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1597	1.1597	1.1688	1.1688	-0.0091	-0.78%
2026-07-14	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1688	1.1688	1.1444	1.1444	0.0244	2.13%
2026-07-13	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1444	1.1444	1.1734	1.1734	-0.0290	-2.47%
2026-07-10	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1734	1.1734	1.1971	1.1971	-0.0237	-1.98%
2026-07-09	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1971	1.1971	1.1607	1.1607	0.0364	3.14%
2026-07-08	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1607	1.1607	1.1737	1.1737	-0.0130	-1.11%
2026-07-07	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1737	1.1737	1.1862	1.1862	-0.0125	-1.05%
2026-07-06	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1862	1.1862	1.1925	1.1925	-0.0063	-0.53%
2026-07-03	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1925	1.1925	1.1858	1.1858	0.0067	0.57%
2026-07-02	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1858	1.1858	1.2290	1.2290	-0.0432	-3.52%
2026-07-01	023610	光大保德信中证A500指数C	1.2290	1.2290	1.2369	1.2369	-0.0079	-0.64%
2026-06-30	023610	光大保德信中证A500指数C	1.2369	1.2369	1.2155	1.2155	0.0214	1.76%
2026-06-29	023610	光大保德信中证A500指数C	1.2155	1.2155	1.1973	1.1973	0.0182	1.52%
2026-06-26	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1973	1.1973	1.2334	1.2334	-0.0361	-2.93%
2026-06-25	023610	光大保德信中证A500指数C	1.2334	1.2334	1.2138	1.2138	0.0196	1.61%
2026-06-24	023610	光大保德信中证A500指数C	1.2138	1.2138	1.2000	1.2000	0.0138	1.15%
2026-06-23	023610	光大保德信中证A500指数C	1.2000	1.2000	1.2366	1.2366	-0.0366	-2.96%
2026-06-22	023610	光大保德信中证A500指数C	1.2366	1.2366	1.2103	1.2103	0.0263	2.17%
2026-06-18	023610	光大保德信中证A500指数C	1.2103	1.2103	1.2021	1.2021	0.0082	0.68%
2026-06-17	023610	光大保德信中证A500指数C	1.2021	1.2021	1.1860	1.1860	0.0161	1.36%
2026-06-16	023610	光大保德信中证A500指数C	1.1860	1.1860	1.1832	1.1832	0.0028	0.24%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%