光大晟利债券A基金净值查询(005579)

今天最新净值 1.3342 -0.0036 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3342
成立日期：2018-08-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.4784亿
最近资产：0.55亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

近一季光大晟利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大晟利债券A(005579)基金累计收益率-3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005579	光大晟利债券A	1.3359	1.3359	1.3342	1.3342	0.0017	0.13%
2026-09-15	005579	光大晟利债券A	1.3342	1.3342	1.3378	1.3378	-0.0036	-0.27%
2026-09-14	005579	光大晟利债券A	1.3378	1.3378	1.3351	1.3351	0.0027	0.20%
2026-09-11	005579	光大晟利债券A	1.3351	1.3351	1.3364	1.3364	-0.0013	-0.10%
2026-09-10	005579	光大晟利债券A	1.3364	1.3364	1.3396	1.3396	-0.0032	-0.24%
2026-09-09	005579	光大晟利债券A	1.3396	1.3396	1.3434	1.3434	-0.0038	-0.28%
2026-09-08	005579	光大晟利债券A	1.3434	1.3434	1.3432	1.3432	0.0002	0.01%
2026-09-07	005579	光大晟利债券A	1.3432	1.3432	1.3435	1.3435	-0.0003	-0.02%
2026-09-04	005579	光大晟利债券A	1.3435	1.3435	1.3427	1.3427	0.0008	0.06%
2026-09-03	005579	光大晟利债券A	1.3427	1.3427	1.3462	1.3462	-0.0035	-0.26%

2026-09-02	005579	光大晟利债券A	1.3462	1.3462	1.3508	1.3508	-0.0046	-0.34%
2026-09-01	005579	光大晟利债券A	1.3508	1.3508	1.3498	1.3498	0.0010	0.07%
2026-08-31	005579	光大晟利债券A	1.3498	1.3498	1.3537	1.3537	-0.0039	-0.29%
2026-08-28	005579	光大晟利债券A	1.3537	1.3537	1.3554	1.3554	-0.0017	-0.13%
2026-08-27	005579	光大晟利债券A	1.3554	1.3554	1.3549	1.3549	0.0005	0.04%
2026-08-26	005579	光大晟利债券A	1.3549	1.3549	1.3532	1.3532	0.0017	0.13%
2026-08-25	005579	光大晟利债券A	1.3532	1.3532	1.3504	1.3504	0.0028	0.21%
2026-08-24	005579	光大晟利债券A	1.3504	1.3504	1.3524	1.3524	-0.0020	-0.15%
2026-08-21	005579	光大晟利债券A	1.3524	1.3524	1.3537	1.3537	-0.0013	-0.10%
2026-08-20	005579	光大晟利债券A	1.3537	1.3537	1.3531	1.3531	0.0006	0.04%
2026-08-19	005579	光大晟利债券A	1.3531	1.3531	1.3581	1.3581	-0.0050	-0.37%
2026-08-18	005579	光大晟利债券A	1.3581	1.3581	1.3593	1.3593	-0.0012	-0.09%
2026-08-17	005579	光大晟利债券A	1.3593	1.3593	1.3566	1.3566	0.0027	0.20%
2026-08-14	005579	光大晟利债券A	1.3566	1.3566	1.3564	1.3564	0.0002	0.01%
2026-08-13	005579	光大晟利债券A	1.3564	1.3564	1.3601	1.3601	-0.0037	-0.27%

2026-08-12	005579	光大晟利债券A	1.3601	1.3601	1.3641	1.3641	-0.0040	-0.29%
2026-08-11	005579	光大晟利债券A	1.3641	1.3641	1.3667	1.3667	-0.0026	-0.19%
2026-08-10	005579	光大晟利债券A	1.3667	1.3667	1.3668	1.3668	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	005579	光大晟利债券A	1.3668	1.3668	1.3661	1.3661	0.0007	0.05%
2026-08-06	005579	光大晟利债券A	1.3661	1.3661	1.3713	1.3713	-0.0052	-0.38%
2026-08-05	005579	光大晟利债券A	1.3713	1.3713	1.3728	1.3728	-0.0015	-0.11%
2026-08-04	005579	光大晟利债券A	1.3728	1.3728	1.3726	1.3726	0.0002	0.01%
2026-08-03	005579	光大晟利债券A	1.3726	1.3726	1.3727	1.3727	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	005579	光大晟利债券A	1.3727	1.3727	1.3713	1.3713	0.0014	0.10%
2026-07-30	005579	光大晟利债券A	1.3713	1.3713	1.3712	1.3712	0.0001	0.01%
2026-07-29	005579	光大晟利债券A	1.3712	1.3712	1.3676	1.3676	0.0036	0.26%
2026-07-28	005579	光大晟利债券A	1.3676	1.3676	1.3725	1.3725	-0.0049	-0.36%
2026-07-27	005579	光大晟利债券A	1.3725	1.3725	1.3676	1.3676	0.0049	0.36%
2026-07-24	005579	光大晟利债券A	1.3676	1.3676	1.3713	1.3713	-0.0037	-0.27%
2026-07-23	005579	光大晟利债券A	1.3713	1.3713	1.3717	1.3717	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	005579	光大晟利债券A	1.3717	1.3717	1.3712	1.3712	0.0005	0.04%
2026-07-21	005579	光大晟利债券A	1.3712	1.3712	1.3669	1.3669	0.0043	0.31%
2026-07-20	005579	光大晟利债券A	1.3669	1.3669	1.3659	1.3659	0.0010	0.07%
2026-07-17	005579	光大晟利债券A	1.3659	1.3659	1.3692	1.3692	-0.0033	-0.24%
2026-07-16	005579	光大晟利债券A	1.3692	1.3692	1.3694	1.3694	-0.0002	-0.01%
2026-07-15	005579	光大晟利债券A	1.3694	1.3694	1.3705	1.3705	-0.0011	-0.08%
2026-07-14	005579	光大晟利债券A	1.3705	1.3705	1.3665	1.3665	0.0040	0.29%
2026-07-13	005579	光大晟利债券A	1.3665	1.3665	1.3727	1.3727	-0.0062	-0.45%
2026-07-10	005579	光大晟利债券A	1.3727	1.3727	1.3731	1.3731	-0.0004	-0.03%
2026-07-09	005579	光大晟利债券A	1.3731	1.3731	1.3703	1.3703	0.0028	0.20%
2026-07-08	005579	光大晟利债券A	1.3703	1.3703	1.3715	1.3715	-0.0012	-0.09%
2026-07-07	005579	光大晟利债券A	1.3715	1.3715	1.3744	1.3744	-0.0029	-0.21%
2026-07-06	005579	光大晟利债券A	1.3744	1.3744	1.3758	1.3758	-0.0014	-0.10%
2026-07-03	005579	光大晟利债券A	1.3758	1.3758	1.3710	1.3710	0.0048	0.35%
2026-07-02	005579	光大晟利债券A	1.3710	1.3710	1.3727	1.3727	-0.0017	-0.12%
2026-07-01	005579	光大晟利债券A	1.3727	1.3727	1.3723	1.3723	0.0004	0.03%
2026-06-30	005579	光大晟利债券A	1.3723	1.3723	1.3639	1.3639	0.0084	0.62%
2026-06-29	005579	光大晟利债券A	1.3639	1.3639	1.3647	1.3647	-0.0008	-0.06%
2026-06-26	005579	光大晟利债券A	1.3647	1.3647	1.3701	1.3701	-0.0054	-0.39%
2026-06-25	005579	光大晟利债券A	1.3701	1.3701	1.3726	1.3726	-0.0025	-0.18%
2026-06-24	005579	光大晟利债券A	1.3726	1.3726	1.3724	1.3724	0.0002	0.01%
2026-06-23	005579	光大晟利债券A	1.3724	1.3724	1.3759	1.3759	-0.0035	-0.25%
2026-06-22	005579	光大晟利债券A	1.3759	1.3759	1.3790	1.3790	-0.0031	-0.22%
2026-06-18	005579	光大晟利债券A	1.3790	1.3790	1.3843	1.3843	-0.0053	-0.38%
2026-06-17	005579	光大晟利债券A	1.3843	1.3843	1.3853	1.3853	-0.0010	-0.07%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
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债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
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长城积极C	1.5828	1.48%
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