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光大晟利债券A基金净值查询(005579)

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今天最新净值 1.3479 -0.0007 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3479
成立日期：2018-08-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.4784亿
最近资产：0.55亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

近一月光大晟利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大晟利债券A(005579)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005579	光大晟利债券A	1.3406	1.3406	1.3479	1.3479	-0.0073	-0.54%
2025-12-15	005579	光大晟利债券A	1.3479	1.3479	1.3486	1.3486	-0.0007	-0.05%
2025-12-12	005579	光大晟利债券A	1.3486	1.3486	1.3470	1.3470	0.0016	0.12%
2025-12-11	005579	光大晟利债券A	1.3470	1.3470	1.3527	1.3527	-0.0057	-0.42%
2025-12-10	005579	光大晟利债券A	1.3527	1.3527	1.3513	1.3513	0.0014	0.10%
2025-12-09	005579	光大晟利债券A	1.3513	1.3513	1.3605	1.3605	-0.0092	-0.68%
2025-12-08	005579	光大晟利债券A	1.3605	1.3605	1.3573	1.3573	0.0032	0.24%
2025-12-05	005579	光大晟利债券A	1.3573	1.3573	1.3453	1.3453	0.0120	0.89%
2025-12-04	005579	光大晟利债券A	1.3453	1.3453	1.3500	1.3500	-0.0047	-0.35%
2025-12-03	005579	光大晟利债券A	1.3500	1.3500	1.3542	1.3542	-0.0042	-0.31%

2025-12-02	005579	光大晟利债券A	1.3542	1.3542	1.3592	1.3592	-0.0050	-0.37%
2025-12-01	005579	光大晟利债券A	1.3592	1.3592	1.3578	1.3578	0.0014	0.10%
2025-11-28	005579	光大晟利债券A	1.3578	1.3578	1.3493	1.3493	0.0085	0.63%
2025-11-27	005579	光大晟利债券A	1.3493	1.3493	1.3536	1.3536	-0.0043	-0.32%
2025-11-26	005579	光大晟利债券A	1.3536	1.3536	1.3610	1.3610	-0.0074	-0.54%
2025-11-25	005579	光大晟利债券A	1.3610	1.3610	1.3588	1.3588	0.0022	0.16%
2025-11-24	005579	光大晟利债券A	1.3588	1.3588	1.3574	1.3574	0.0014	0.10%
2025-11-21	005579	光大晟利债券A	1.3574	1.3574	1.3697	1.3697	-0.0123	-0.90%
2025-11-20	005579	光大晟利债券A	1.3697	1.3697	1.3726	1.3726	-0.0029	-0.21%
2025-11-19	005579	光大晟利债券A	1.3726	1.3726	1.3715	1.3715	0.0011	0.08%
2025-11-18	005579	光大晟利债券A	1.3715	1.3715	1.3759	1.3759	-0.0044	-0.32%
2025-11-17	005579	光大晟利债券A	1.3759	1.3759	1.3768	1.3768	-0.0009	-0.07%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信消费股票A	1.0299	0.12%
光大保德信恒利纯债债券A	1.0950	0.01%
光大永利纯债A	1.0268	0.01%
光大永利纯债C	1.0044	0.01%
光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0057	0.00%
光大保德信添利30天滚动持有债券C	1.0049	0.00%
光大超短债A	1.1229	0.00%
光大超短债C	1.1033	0.00%
光大保德信尊泰定开债	1.0213	0.00%
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0055	0.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%