| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601186 | 中国铁建 | 6.2500 | 2.12% | 0.82% |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.3600 | 2.11% | 0.69% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.1900 | 1.96% | 1.30% |
| 300454 | 深信服 | 0.4100 | 1.60% | -1.52% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.6100 | 1.43% | 3.19% |
| 603486 | 科沃斯 | 0.4300 | 1.15% | -2.05% |
| 688111 | 金山办公 | 0.0700 | 1.09% | 4.88% |
| 688372 | 伟测科技 | 0.2000 | 1.07% | 5.50% |
| 300223 | 北京君正 | 0.3400 | 1.03% | 2.03% |
| 300496 | 中科创达 | 0.3000 | 0.99% | 5.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.6737 | 3.57% |
| 光大多策略精选 | 1.2176 | 3.14% |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.1339 | 2.99% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 0.8930 | 2.76% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 1.2293 | 2.68% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6650 | 2.31% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.1400 | 2.24% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6513 | 2.18% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6396 | 2.17% |
| 光大保德信中国制造混合A | 1.7620 | 2.14% |
