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光大保德信鼎鑫混合 - 基金主页(代码:001464)

今天最新净值 1.3540 0.0010 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3546 0.0006 0.0409%
  • 累计净值:1.4640
  • 成立日期:2015-06-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:34.976亿份
  • 最近份额:1.3298亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:詹佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.73% 0.07% 1.65% 3.28% 0.45% 2.58% 3.99% 49.28%
同类排名 511/2318 1717/2327 1955/2327 579/2310 270/2209 363/2082 367/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-04 2020-09-04 2020-09-08 分红 每份派现金0.0440元
2017-12-07 2017-12-07 2017-12-11 分红 每份派现金0.0660元
光大保德信鼎鑫混合基金动态
光大保德信鼎鑫混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600941 中国移动 0.5200 1.71% -0.26%
603369 今世缘 0.5500 1.50% -0.54%
601398 工商银行 0.0000 1.49% 1.14%
000858 五 粮 液 0.3800 1.33% 0.82%
600809 山西汾酒 0.0000 1.09% -0.12%
603198 迎驾贡酒 0.3400 1.02% 0.18%
300760 迈瑞医疗 0.0000 0.86% 0.03%
002737 葵花药业 0.0000 0.85% -0.95%
002020 京新药业 0.0000 0.59% 0.00%
300938 信测标准 0.0000 0.57% 3.35%
光大保德信鼎鑫混合(001464)基金档案
基金代码 001464 基金简称 光大鼎鑫 基金全称 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-09 成立日期 2015-06-11 基金类型
基金经理 詹佳 基金托管人 光大银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 1.3298亿 成立份额 34.976亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%