收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.57% | 0.49% | 0.83% | -0.08% | -0.57% | 3.47% | 13.14% | 84.09% |
同类排名 | 387/412 | 21/436 | 70/429 | 386/411 | 330/366 | 217/282 | 54/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 分红 | 每份派现金0.2100元 |
2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
2013-02-28 | 2013-02-28 | 2013-03-04 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2012-12-05 | 2012-12-05 | 2012-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2012-05-11 | 2012-05-11 | 2012-05-15 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大诚鑫A | 0.9947 | 6.34% |
光大诚鑫C | 0.9861 | 6.33% |
光大保德信量化股票A | 0.7854 | 4.90% |
光大保德信专精特新混合C | 0.7578 | 4.51% |
光大保德信专精特新混合A | 0.7632 | 4.50% |
光大保德信产业新动力混合A | 0.8860 | 2.90% |
光大保德信中国制造混合A | 1.7510 | 2.82% |
光大风格轮动A | 1.0940 | 2.82% |
光大保德信景气先锋混合A | 1.2159 | 2.60% |
光大智能汽车主题股票A | 0.6622 | 2.46% |