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光大增利收益债券C(光大增利C) - 基金主页(代码:360009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4030 -0.0040 -0.28%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4020 0.0000 -0.0013%

累计净值：1.8690
成立日期：2008-10-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.660亿份
最近份额：22.4840亿
最近资产：19.46亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.47%	-0.28%	-1.06%	0.29%	3.93%	14.64%	16.16%	111.21%
同类排名	30/244	259/275	254/272	147/271	37/244	20/212	19/189	-

光大增利收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-29	2021-11-29	2021-12-01	分红	每份派现金0.2100元
2018-07-02	2018-07-02	2018-07-04	分红	每份派现金0.0270元
2013-02-28	2013-02-28	2013-03-04	分红	每份派现金0.0300元
2012-12-05	2012-12-05	2012-12-07	分红	每份派现金0.0300元
2012-05-11	2012-05-11	2012-05-15	分红	每份派现金0.0200元

光大增利收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600233	圆通速递	1.8600	0.16%	0.23%
600438	通威股份	1.6300	0.14%	1.83%

光大增利收益债券C(360009)基金档案

基金代码	360009	基金简称	光大增利收益债券C	基金全称	光大保德信增利收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-09-22	成立日期	2008-10-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黄波	基金托管人	建设银行	基金公司	光大保德信基金
最近资产	19.46亿元	最近份额	22.4840亿	成立份额	13.660亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%