| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.06% | 0.17% | 0.74% | 1.65% | -2.37% | -6.34% | -2.33% | 6.83% |
| 同类排名 | 120/412 | 43/436 | 91/429 | 94/411 | 343/366 | 277/282 | 226/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0525元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601137 | 博威合金 | 8.7100 | 0.21% | -2.16% |
| 002851 | 麦格米特 | 2.3300 | 0.15% | -2.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 0.8633 | 0.13% |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 0.8549 | 0.12% |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.0744 | 0.10% |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0552 | 0.08% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0592 | 0.07% |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 1.0784 | 0.06% |
| 汇安鼎利纯债A | 1.0910 | 0.06% |
| 汇安鼎利纯债C | 1.0875 | 0.06% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0227 | 0.05% |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0200 | 0.05% |
