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汇安嘉诚债券A(汇安嘉诚一年封闭债券A)基金净值查询(007609)

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今天最新净值 1.2059 0.0026 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2423 -0.0002 -0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2584
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5346亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

近一周汇安嘉诚债券A|汇安嘉诚一年封闭债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安嘉诚债券A(007609)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007609	汇安嘉诚债券A	1.2035	1.2560	1.2059	1.2584	-0.0024	-0.20%
2026-09-16	007609	汇安嘉诚债券A	1.2059	1.2584	1.2033	1.2558	0.0026	0.22%
2026-09-15	007609	汇安嘉诚债券A	1.2033	1.2558	1.2082	1.2607	-0.0049	-0.41%
2026-09-14	007609	汇安嘉诚债券A	1.2082	1.2607	1.2043	1.2568	0.0039	0.32%
2026-09-11	007609	汇安嘉诚债券A	1.2043	1.2568	1.2079	1.2604	-0.0036	-0.30%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%