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汇安嘉诚债券A(汇安嘉诚一年封闭债券A)基金净值查询(007609)

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今天最新净值 1.1997 -0.0015 -0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1924 -0.0002 -0.0131%

累计净值：1.2522
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5346亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：仇秉则杨坤河

近一周汇安嘉诚债券A|汇安嘉诚一年封闭债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安嘉诚债券A(007609)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007609	汇安嘉诚债券A	1.1926	1.2451	1.1997	1.2522	-0.0071	-0.59%
2025-12-15	007609	汇安嘉诚债券A	1.1997	1.2522	1.2012	1.2537	-0.0015	-0.12%
2025-12-12	007609	汇安嘉诚债券A	1.2012	1.2537	1.1982	1.2507	0.0030	0.25%
2025-12-11	007609	汇安嘉诚债券A	1.1982	1.2507	1.2015	1.2540	-0.0033	-0.27%
2025-12-10	007609	汇安嘉诚债券A	1.2015	1.2540	1.1982	1.2507	0.0033	0.28%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%
汇安成长优选混合A	2.4308	3.89%
汇安成长优选混合C	2.2783	3.88%
汇安丰利混合A	1.8008	3.09%
汇安丰利混合C	1.7578	3.09%
汇安丰泽混合A	2.7058	2.89%
汇安丰泽混合C	2.6530	2.89%
汇安量化优选A	0.9578	2.75%
汇安量化优选C	0.9115	2.74%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华夏双债增强A	2.0717	1.09%
华夏双债增强C	2.0100	1.09%
华宝可转债债券C	1.8675	1.01%
华宝可转债债券D	1.8953	1.00%
华宝可转债债券A	1.8952	1.00%