光大保德信中证A500指数A基金净值查询(023609)

今天最新净值 1.0680 -0.0040 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0893 0.0084 0.7755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0680
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

近一季光大保德信中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信中证A500指数A(023609)基金累计收益率-10.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0807	1.0807	1.0680	1.0680	0.0127	1.19%
2026-09-15	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0680	1.0680	1.0720	1.0720	-0.0040	-0.37%
2026-09-14	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0720	1.0720	1.0790	1.0790	-0.0070	-0.65%
2026-09-11	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0790	1.0790	1.0896	1.0896	-0.0106	-0.97%
2026-09-10	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0896	1.0896	1.0969	1.0969	-0.0073	-0.67%
2026-09-09	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0969	1.0969	1.0948	1.0948	0.0021	0.19%
2026-09-08	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0948	1.0948	1.0985	1.0985	-0.0037	-0.34%
2026-09-07	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0985	1.0985	1.0870	1.0870	0.0115	1.06%
2026-09-04	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0870	1.0870	1.0932	1.0932	-0.0062	-0.57%
2026-09-03	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0932	1.0932	1.0917	1.0917	0.0015	0.14%

2026-09-02	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0917	1.0917	1.1084	1.1084	-0.0167	-1.51%
2026-09-01	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1084	1.1084	1.1161	1.1161	-0.0077	-0.69%
2026-08-31	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1161	1.1161	1.1120	1.1120	0.0041	0.37%
2026-08-28	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1120	1.1120	1.1187	1.1187	-0.0067	-0.60%
2026-08-27	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1187	1.1187	1.1046	1.1046	0.0141	1.28%
2026-08-26	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1046	1.1046	1.0962	1.0962	0.0084	0.77%
2026-08-25	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0962	1.0962	1.0980	1.0980	-0.0018	-0.16%
2026-08-24	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0980	1.0980	1.1174	1.1174	-0.0194	-1.74%
2026-08-21	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1174	1.1174	1.1116	1.1116	0.0058	0.52%
2026-08-20	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1116	1.1116	1.1087	1.1087	0.0029	0.26%
2026-08-19	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1087	1.1087	1.1535	1.1535	-0.0448	-3.88%
2026-08-18	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1535	1.1535	1.1569	1.1569	-0.0034	-0.29%
2026-08-17	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1569	1.1569	1.1345	1.1345	0.0224	1.97%
2026-08-14	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1345	1.1345	1.1310	1.1310	0.0035	0.31%
2026-08-13	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1310	1.1310	1.1400	1.1400	-0.0090	-0.79%

2026-08-12	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1400	1.1400	1.1311	1.1311	0.0089	0.79%
2026-08-11	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1311	1.1311	1.1396	1.1396	-0.0085	-0.75%
2026-08-10	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1396	1.1396	1.1389	1.1389	0.0007	0.06%
2026-08-07	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1389	1.1389	1.1224	1.1224	0.0165	1.47%
2026-08-06	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1224	1.1224	1.1237	1.1237	-0.0013	-0.12%
2026-08-05	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1237	1.1237	1.1040	1.1040	0.0197	1.78%
2026-08-04	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1040	1.1040	1.0818	1.0818	0.0222	2.05%
2026-08-03	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0818	1.0818	1.0956	1.0956	-0.0138	-1.26%
2026-07-31	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0956	1.0956	1.0796	1.0796	0.0160	1.48%
2026-07-30	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0796	1.0796	1.1002	1.1002	-0.0206	-1.87%
2026-07-29	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1002	1.1002	1.0940	1.0940	0.0062	0.57%
2026-07-28	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0940	1.0940	1.1326	1.1326	-0.0386	-3.41%
2026-07-27	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1326	1.1326	1.1146	1.1146	0.0180	1.61%
2026-07-24	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1146	1.1146	1.1341	1.1341	-0.0195	-1.72%
2026-07-23	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1341	1.1341	1.1344	1.1344	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1344	1.1344	1.1425	1.1425	-0.0081	-0.71%
2026-07-21	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1425	1.1425	1.0960	1.0960	0.0465	4.24%
2026-07-20	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0960	1.0960	1.0907	1.0907	0.0053	0.49%
2026-07-17	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0907	1.0907	1.1406	1.1406	-0.0499	-4.37%
2026-07-16	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1406	1.1406	1.1641	1.1641	-0.0235	-2.02%
2026-07-15	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1641	1.1641	1.1732	1.1732	-0.0091	-0.78%
2026-07-14	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1732	1.1732	1.1487	1.1487	0.0245	2.13%
2026-07-13	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1487	1.1487	1.1778	1.1778	-0.0291	-2.47%
2026-07-10	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1778	1.1778	1.2016	1.2016	-0.0238	-1.98%
2026-07-09	023609	光大保德信中证A500指数A	1.2016	1.2016	1.1651	1.1651	0.0365	3.13%
2026-07-08	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1651	1.1651	1.1781	1.1781	-0.0130	-1.10%
2026-07-07	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1781	1.1781	1.1906	1.1906	-0.0125	-1.05%
2026-07-06	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1906	1.1906	1.1969	1.1969	-0.0063	-0.53%
2026-07-03	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1969	1.1969	1.1901	1.1901	0.0068	0.57%
2026-07-02	023609	光大保德信中证A500指数A	1.1901	1.1901	1.2335	1.2335	-0.0434	-3.52%
2026-07-01	023609	光大保德信中证A500指数A	1.2335	1.2335	1.2414	1.2414	-0.0079	-0.64%
2026-06-30	023609	光大保德信中证A500指数A	1.2414	1.2414	1.2199	1.2199	0.0215	1.76%
2026-06-29	023609	光大保德信中证A500指数A	1.2199	1.2199	1.2016	1.2016	0.0183	1.52%
2026-06-26	023609	光大保德信中证A500指数A	1.2016	1.2016	1.2379	1.2379	-0.0363	-2.93%
2026-06-25	023609	光大保德信中证A500指数A	1.2379	1.2379	1.2181	1.2181	0.0198	1.63%
2026-06-24	023609	光大保德信中证A500指数A	1.2181	1.2181	1.2043	1.2043	0.0138	1.15%
2026-06-23	023609	光大保德信中证A500指数A	1.2043	1.2043	1.2410	1.2410	-0.0367	-2.96%
2026-06-22	023609	光大保德信中证A500指数A	1.2410	1.2410	1.2145	1.2145	0.0265	2.18%
2026-06-18	023609	光大保德信中证A500指数A	1.2145	1.2145	1.2063	1.2063	0.0082	0.68%
2026-06-17	023609	光大保德信中证A500指数A	1.2063	1.2063	1.1902	1.1902	0.0161	1.35%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%