光大晟利债券C基金净值查询(005580)

今天最新净值 1.3045 -0.0007 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3045
成立日期：2018-08-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.4920亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：周华邹强

近一季光大晟利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大晟利债券C(005580)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005580	光大晟利债券C	1.2974	1.2974	1.3045	1.3045	-0.0071	-0.54%
2025-12-15	005580	光大晟利债券C	1.3045	1.3045	1.3052	1.3052	-0.0007	-0.05%
2025-12-12	005580	光大晟利债券C	1.3052	1.3052	1.3037	1.3037	0.0015	0.12%
2025-12-11	005580	光大晟利债券C	1.3037	1.3037	1.3093	1.3093	-0.0056	-0.43%
2025-12-10	005580	光大晟利债券C	1.3093	1.3093	1.3079	1.3079	0.0014	0.11%
2025-12-09	005580	光大晟利债券C	1.3079	1.3079	1.3168	1.3168	-0.0089	-0.68%
2025-12-08	005580	光大晟利债券C	1.3168	1.3168	1.3137	1.3137	0.0031	0.24%
2025-12-05	005580	光大晟利债券C	1.3137	1.3137	1.3022	1.3022	0.0115	0.88%
2025-12-04	005580	光大晟利债券C	1.3022	1.3022	1.3067	1.3067	-0.0045	-0.34%
2025-12-03	005580	光大晟利债券C	1.3067	1.3067	1.3108	1.3108	-0.0041	-0.31%

2025-12-02	005580	光大晟利债券C	1.3108	1.3108	1.3157	1.3157	-0.0049	-0.37%
2025-12-01	005580	光大晟利债券C	1.3157	1.3157	1.3144	1.3144	0.0013	0.10%
2025-11-28	005580	光大晟利债券C	1.3144	1.3144	1.3061	1.3061	0.0083	0.64%
2025-11-27	005580	光大晟利债券C	1.3061	1.3061	1.3103	1.3103	-0.0042	-0.32%
2025-11-26	005580	光大晟利债券C	1.3103	1.3103	1.3174	1.3174	-0.0071	-0.54%
2025-11-25	005580	光大晟利债券C	1.3174	1.3174	1.3153	1.3153	0.0021	0.16%
2025-11-24	005580	光大晟利债券C	1.3153	1.3153	1.3140	1.3140	0.0013	0.10%
2025-11-21	005580	光大晟利债券C	1.3140	1.3140	1.3260	1.3260	-0.0120	-0.90%
2025-11-20	005580	光大晟利债券C	1.3260	1.3260	1.3288	1.3288	-0.0028	-0.21%
2025-11-19	005580	光大晟利债券C	1.3288	1.3288	1.3277	1.3277	0.0011	0.08%
2025-11-18	005580	光大晟利债券C	1.3277	1.3277	1.3320	1.3320	-0.0043	-0.32%
2025-11-17	005580	光大晟利债券C	1.3320	1.3320	1.3329	1.3329	-0.0009	-0.07%
2025-11-14	005580	光大晟利债券C	1.3329	1.3329	1.3425	1.3425	-0.0096	-0.72%
2025-11-13	005580	光大晟利债券C	1.3425	1.3425	1.3313	1.3313	0.0112	0.84%
2025-11-12	005580	光大晟利债券C	1.3313	1.3313	1.3357	1.3357	-0.0044	-0.33%

2025-11-11	005580	光大晟利债券C	1.3357	1.3357	1.3377	1.3377	-0.0020	-0.15%
2025-11-10	005580	光大晟利债券C	1.3377	1.3377	1.3327	1.3327	0.0050	0.38%
2025-11-07	005580	光大晟利债券C	1.3327	1.3327	1.3324	1.3324	0.0003	0.02%
2025-11-06	005580	光大晟利债券C	1.3324	1.3324	1.3232	1.3232	0.0092	0.70%
2025-11-05	005580	光大晟利债券C	1.3232	1.3232	1.3136	1.3136	0.0096	0.73%
2025-11-04	005580	光大晟利债券C	1.3136	1.3136	1.3207	1.3207	-0.0071	-0.54%
2025-11-03	005580	光大晟利债券C	1.3207	1.3207	1.3180	1.3180	0.0027	0.20%
2025-10-31	005580	光大晟利债券C	1.3180	1.3180	1.3177	1.3177	0.0003	0.02%
2025-10-30	005580	光大晟利债券C	1.3177	1.3177	1.3347	1.3347	-0.0170	-1.27%
2025-10-29	005580	光大晟利债券C	1.3347	1.3347	1.3237	1.3237	0.0110	0.83%
2025-10-28	005580	光大晟利债券C	1.3237	1.3237	1.3273	1.3273	-0.0036	-0.27%
2025-10-27	005580	光大晟利债券C	1.3273	1.3273	1.3153	1.3153	0.0120	0.91%
2025-10-24	005580	光大晟利债券C	1.3153	1.3153	1.3044	1.3044	0.0109	0.84%
2025-10-23	005580	光大晟利债券C	1.3044	1.3044	1.3055	1.3055	-0.0011	-0.08%
2025-10-22	005580	光大晟利债券C	1.3055	1.3055	1.3110	1.3110	-0.0055	-0.42%
2025-10-21	005580	光大晟利债券C	1.3110	1.3110	1.2973	1.2973	0.0137	1.06%
2025-10-20	005580	光大晟利债券C	1.2973	1.2973	1.2952	1.2952	0.0021	0.16%
2025-10-17	005580	光大晟利债券C	1.2952	1.2952	1.3052	1.3052	-0.0100	-0.77%
2025-10-16	005580	光大晟利债券C	1.3052	1.3052	1.3144	1.3144	-0.0092	-0.70%
2025-10-15	005580	光大晟利债券C	1.3144	1.3144	1.3049	1.3049	0.0095	0.73%
2025-10-14	005580	光大晟利债券C	1.3049	1.3049	1.3153	1.3153	-0.0104	-0.79%
2025-10-13	005580	光大晟利债券C	1.3153	1.3153	1.3291	1.3291	-0.0138	-1.04%
2025-10-10	005580	光大晟利债券C	1.3291	1.3291	1.3373	1.3373	-0.0082	-0.61%
2025-10-09	005580	光大晟利债券C	1.3373	1.3373	1.3317	1.3317	0.0056	0.42%
2025-09-30	005580	光大晟利债券C	1.3317	1.3317	1.3258	1.3258	0.0059	0.45%
2025-09-29	005580	光大晟利债券C	1.3258	1.3258	1.3126	1.3126	0.0132	1.01%
2025-09-26	005580	光大晟利债券C	1.3126	1.3126	1.3208	1.3208	-0.0082	-0.62%
2025-09-25	005580	光大晟利债券C	1.3208	1.3208	1.3109	1.3109	0.0099	0.76%
2025-09-24	005580	光大晟利债券C	1.3109	1.3109	1.2945	1.2945	0.0164	1.27%
2025-09-23	005580	光大晟利债券C	1.2945	1.2945	1.3001	1.3001	-0.0056	-0.43%
2025-09-22	005580	光大晟利债券C	1.3001	1.3001	1.3015	1.3015	-0.0014	-0.11%
2025-09-19	005580	光大晟利债券C	1.3015	1.3015	1.3077	1.3077	-0.0062	-0.47%
2025-09-18	005580	光大晟利债券C	1.3077	1.3077	1.3141	1.3141	-0.0064	-0.49%
2025-09-17	005580	光大晟利债券C	1.3141	1.3141	1.3061	1.3061	0.0080	0.61%

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