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光大保德信晟利债券C基金净值查询(005580)

今天最新净值 1.0956 0.0044 0.4000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0956
  • 成立日期:2018-08-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6662亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:周华 邹强
近一季光大保德信晟利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,光大保德信晟利债券C(005580)基金累计收益率-3.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005580 光大保德信晟利债券C 1.0916 1.0916 1.0869 1.0869 0.0047 0.43%
2024-03-27 005580 光大保德信晟利债券C 1.0869 1.0869 1.0974 1.0974 -0.0105 -0.96%
2024-03-26 005580 光大保德信晟利债券C 1.0974 1.0974 1.0976 1.0976 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 005580 光大保德信晟利债券C 1.0976 1.0976 1.1012 1.1012 -0.0036 -0.33%
2024-03-22 005580 光大保德信晟利债券C 1.1012 1.1012 1.1048 1.1048 -0.0036 -0.33%
2024-03-21 005580 光大保德信晟利债券C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2024-03-20 005580 光大保德信晟利债券C 1.1047 1.1047 1.1020 1.1020 0.0027 0.25%
2024-03-19 005580 光大保德信晟利债券C 1.1020 1.1020 1.1013 1.1013 0.0007 0.06%
2024-03-18 005580 光大保德信晟利债券C 1.1013 1.1013 1.0956 1.0956 0.0057 0.52%
2024-03-15 005580 光大保德信晟利债券C 1.0956 1.0956 1.0912 1.0912 0.0044 0.40%
2024-03-14 005580 光大保德信晟利债券C 1.0912 1.0912 1.0938 1.0938 -0.0026 -0.24%
2024-03-13 005580 光大保德信晟利债券C 1.0938 1.0938 1.0934 1.0934 0.0004 0.04%
2024-03-12 005580 光大保德信晟利债券C 1.0934 1.0934 1.0937 1.0937 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 005580 光大保德信晟利债券C 1.0937 1.0937 1.0916 1.0916 0.0021 0.19%
2024-03-08 005580 光大保德信晟利债券C 1.0916 1.0916 1.0909 1.0909 0.0007 0.06%
2024-03-07 005580 光大保德信晟利债券C 1.0909 1.0909 1.0904 1.0904 0.0005 0.05%
2024-03-06 005580 光大保德信晟利债券C 1.0904 1.0904 1.0870 1.0870 0.0034 0.31%
2024-03-05 005580 光大保德信晟利债券C 1.0870 1.0870 1.0934 1.0934 -0.0064 -0.59%
2024-03-04 005580 光大保德信晟利债券C 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2024-03-01 005580 光大保德信晟利债券C 1.0931 1.0931 1.0886 1.0886 0.0045 0.41%
2024-02-29 005580 光大保德信晟利债券C 1.0886 1.0886 1.0804 1.0804 0.0082 0.76%
2024-02-28 005580 光大保德信晟利债券C 1.0804 1.0804 1.0995 1.0995 -0.0191 -1.74%
2024-02-27 005580 光大保德信晟利债券C 1.0995 1.0995 1.0937 1.0937 0.0058 0.53%
2024-02-26 005580 光大保德信晟利债券C 1.0937 1.0937 1.0940 1.0940 -0.0003 -0.03%
2024-02-23 005580 光大保德信晟利债券C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2024-02-22 005580 光大保德信晟利债券C 1.0940 1.0940 1.0877 1.0877 0.0063 0.58%
2024-02-21 005580 光大保德信晟利债券C 1.0877 1.0877 1.0806 1.0806 0.0071 0.66%
2024-02-20 005580 光大保德信晟利债券C 1.0806 1.0806 1.0725 1.0725 0.0081 0.76%
2024-02-19 005580 光大保德信晟利债券C 1.0725 1.0725 1.0674 1.0674 0.0051 0.48%
2024-02-08 005580 光大保德信晟利债券C 1.0674 1.0674 1.0584 1.0584 0.0090 0.85%
2024-02-07 005580 光大保德信晟利债券C 1.0584 1.0584 1.0543 1.0543 0.0041 0.39%
2024-02-06 005580 光大保德信晟利债券C 1.0543 1.0543 1.0362 1.0362 0.0181 1.75%
2024-02-05 005580 光大保德信晟利债券C 1.0362 1.0362 1.0459 1.0459 -0.0097 -0.93%
2024-02-02 005580 光大保德信晟利债券C 1.0459 1.0459 1.0528 1.0528 -0.0069 -0.66%
2024-02-01 005580 光大保德信晟利债券C 1.0528 1.0528 1.0519 1.0519 0.0009 0.09%
2024-01-31 005580 光大保德信晟利债券C 1.0519 1.0519 1.0627 1.0627 -0.0108 -1.02%
2024-01-30 005580 光大保德信晟利债券C 1.0627 1.0627 1.0730 1.0730 -0.0103 -0.96%
2024-01-29 005580 光大保德信晟利债券C 1.0730 1.0730 1.0856 1.0856 -0.0126 -1.16%
2024-01-26 005580 光大保德信晟利债券C 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2024-01-25 005580 光大保德信晟利债券C 1.0856 1.0856 1.0684 1.0684 0.0172 1.61%
2024-01-24 005580 光大保德信晟利债券C 1.0684 1.0684 1.0719 1.0719 -0.0035 -0.33%
2024-01-23 005580 光大保德信晟利债券C 1.0719 1.0719 1.0714 1.0714 0.0005 0.05%
2024-01-22 005580 光大保德信晟利债券C 1.0714 1.0714 1.0935 1.0935 -0.0221 -2.02%
2024-01-19 005580 光大保德信晟利债券C 1.0935 1.0935 1.0954 1.0954 -0.0019 -0.17%
2024-01-18 005580 光大保德信晟利债券C 1.0954 1.0954 1.0978 1.0978 -0.0024 -0.22%
2024-01-17 005580 光大保德信晟利债券C 1.0978 1.0978 1.1117 1.1117 -0.0139 -1.25%
2024-01-16 005580 光大保德信晟利债券C 1.1117 1.1117 1.1173 1.1173 -0.0056 -0.50%
2024-01-15 005580 光大保德信晟利债券C 1.1173 1.1173 1.1213 1.1213 -0.0040 -0.36%
2024-01-12 005580 光大保德信晟利债券C 1.1213 1.1213 1.1208 1.1208 0.0005 0.04%
2024-01-11 005580 光大保德信晟利债券C 1.1208 1.1208 1.1128 1.1128 0.0080 0.72%
2024-01-10 005580 光大保德信晟利债券C 1.1128 1.1128 1.1154 1.1154 -0.0026 -0.23%
2024-01-09 005580 光大保德信晟利债券C 1.1154 1.1154 1.1138 1.1138 0.0016 0.14%
2024-01-08 005580 光大保德信晟利债券C 1.1138 1.1138 1.1232 1.1232 -0.0094 -0.84%
2024-01-05 005580 光大保德信晟利债券C 1.1232 1.1232 1.1295 1.1295 -0.0063 -0.56%
2024-01-04 005580 光大保德信晟利债券C 1.1295 1.1295 1.1330 1.1330 -0.0035 -0.31%
2024-01-03 005580 光大保德信晟利债券C 1.1330 1.1330 1.1412 1.1412 -0.0082 -0.72%
2024-01-02 005580 光大保德信晟利债券C 1.1412 1.1412 1.1399 1.1399 0.0013 0.11%
2023-12-29 005580 光大保德信晟利债券C 1.1399 1.1399 1.1313 1.1313 0.0086 0.76%