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光大晟利债券C - 基金主页(代码:005580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2883 -0.0007 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2883
成立日期：2018-08-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.4920亿
最近资产：0.55亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.30%	0.10%	-1.62%	-3.18%	-1.38%	21.81%	12.29%	36.70%
同类排名	816/838	806/849	819/856	816/854	785/809	27/693	134/603	-

光大晟利债券C(005580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2896	0.10%
2026-09-17	1.2883	-0.05%
2026-09-16	1.2890	0.12%
2026-09-15	1.2874	-0.27%
2026-09-14	1.2909	0.20%
2026-09-11	1.2883	-0.09%

光大晟利债券C(005580)基金档案

基金代码	005580	基金简称	光大晟利债券C	基金全称
发行日期	2018-06-28~2018-07-27	成立日期	2018-08-01	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	邹强	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.55亿	最近份额	0.4920亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%