光大保德信晟利债券C基金净值查询(005580)
今天最新净值
1.1119
0.0070 0.6300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1119
- 成立日期：2018-08-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6662亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：周华 邹强
近一周,光大保德信晟利债券C(005580)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005580 |
光大保德信晟利债券C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-04-25 |
005580 |
光大保德信晟利债券C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
005580 |
光大保德信晟利债券C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0049 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
005580 |
光大保德信晟利债券C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
005580 |
光大保德信晟利债券C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0043 |
-0.39% |
