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光大保德信阳光智造混合D - 基金主页(代码:025586)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3297 -0.0032 -0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3933 -0.0018 -0.1279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3297
成立日期：2025-11-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1781亿
最近资产：1.64亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：陈栋饶于晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.61%	2.29%	1.65%	12.89%	-	-	-	0.74%
同类排名	3215/5015	2381/5588	183/5522	200/5416				-

光大保德信阳光智造混合D(025586)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3297	-0.24%
2026-09-16	1.3329	2.00%
2026-09-15	1.3068	-0.44%
2026-09-14	1.3126	-0.97%
2026-09-11	1.3254	-0.95%
2026-09-10	1.3381	-1.47%

光大保德信阳光智造混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603091	众鑫股份	0.0000	8.75%	1.24%
301035	润丰股份	0.0000	7.92%	2.79%
01818	招金矿业	0.0000	7.33%	6.83%
603993	洛阳钼业	0.0000	5.97%	5.34%
300677	英科医疗	0.0000	5.91%	5.93%
600150	中国船舶	0.0000	4.79%	1.45%
06693	赤峰黄金	0.0000	4.34%	11.68%
002415	海康威视	0.0000	3.88%	0.90%
600309	万华化学	0.0000	3.88%	0.16%
03939	万国黄金集团	0.0000	3.83%	9.17%

光大保德信阳光智造混合D(025586)基金档案

基金代码	025586	基金简称	光大保德信阳光智造混合D	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-17	成立日期	2025-11-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈栋饶于晨	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	1.64亿	最近份额	1.1781亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%