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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询(025587)

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今天最新净值 0.5941 -0.0082 -1.38% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.7202 0.0034 0.4773% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5941
  • 成立日期：2025-11-26
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.05亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：詹佳
近一季光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币(025587)基金累计收益率-16.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5863 0.5863 0.5941 0.5941 -0.0078 -1.33%
2026-09-11 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5941 0.5941 0.6023 0.6023 -0.0082 -1.38%
2026-09-10 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6023 0.6023 0.6119 0.6119 -0.0096 -1.59%
2026-09-09 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6119 0.6119 0.5983 0.5983 0.0136 2.22%
2026-09-08 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5983 0.5983 0.6133 0.6133 -0.0150 -2.51%
2026-09-07 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6133 0.6133 0.6061 0.6061 0.0072 1.17%
2026-09-04 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6061 0.6061 0.6044 0.6044 0.0017 0.28%
2026-09-03 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6044 0.6044 0.6002 0.6002 0.0042 0.70%
2026-09-02 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6002 0.6002 0.6005 0.6005 -0.0003 -0.05%
2026-09-01 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6005 0.6005 0.6098 0.6098 -0.0093 -1.55%
2026-08-31 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6098 0.6098 0.6061 0.6061 0.0037 0.61%
2026-08-28 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6061 0.6061 0.6172 0.6172 -0.0111 -1.83%
2026-08-27 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6172 0.6172 0.6020 0.6020 0.0152 2.46%
2026-08-26 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6020 0.6020 0.5974 0.5974 0.0046 0.77%
2026-08-25 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5974 0.5974 0.5864 0.5864 0.0110 1.84%
2026-08-24 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5864 0.5864 0.6078 0.6078 -0.0214 -3.65%
2026-08-21 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6078 0.6078 0.5929 0.5929 0.0149 2.45%
2026-08-20 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5929 0.5929 0.5916 0.5916 0.0013 0.22%
2026-08-19 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5916 0.5916 0.6135 0.6135 -0.0219 -3.70%
2026-08-18 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6135 0.6135 0.6296 0.6296 -0.0161 -2.62%
2026-08-17 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6296 0.6296 0.6205 0.6205 0.0091 1.45%
2026-08-14 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6205 0.6205 0.6289 0.6289 -0.0084 -1.35%
2026-08-13 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6289 0.6289 0.6177 0.6177 0.0112 1.78%
2026-08-12 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6177 0.6177 0.6070 0.6070 0.0107 1.73%
2026-08-11 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6070 0.6070 0.6144 0.6144 -0.0074 -1.22%
2026-08-10 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6144 0.6144 0.6141 0.6141 0.0003 0.05%
2026-08-07 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6141 0.6141 0.5990 0.5990 0.0151 2.46%
2026-08-06 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5990 0.5990 0.6052 0.6052 -0.0062 -1.04%
2026-08-05 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6052 0.6052 0.5908 0.5908 0.0144 2.38%
2026-08-04 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5908 0.5908 0.5840 0.5840 0.0068 1.16%
2026-08-03 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5840 0.5840 0.5824 0.5824 0.0016 0.27%
2026-07-31 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5824 0.5824 0.5766 0.5766 0.0058 1.00%
2026-07-30 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5766 0.5766 0.5836 0.5836 -0.0070 -1.21%
2026-07-29 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5836 0.5836 0.5807 0.5807 0.0029 0.50%
2026-07-28 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5807 0.5807 0.6024 0.6024 -0.0217 -3.74%
2026-07-27 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6024 0.6024 0.6014 0.6014 0.0010 0.17%
2026-07-24 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6014 0.6014 0.6099 0.6099 -0.0085 -1.41%
2026-07-23 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6099 0.6099 0.6070 0.6070 0.0029 0.48%
2026-07-22 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6070 0.6070 0.6168 0.6168 -0.0098 -1.61%
2026-07-21 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6168 0.6168 0.5985 0.5985 0.0183 2.97%
2026-07-20 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5985 0.5985 0.5915 0.5915 0.0070 1.17%
2026-07-17 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.5915 0.5915 0.6210 0.6210 -0.0295 -4.99%
2026-07-16 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6210 0.6210 0.6445 0.6445 -0.0235 -3.78%
2026-07-15 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6445 0.6445 0.6485 0.6485 -0.0040 -0.62%
2026-07-14 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6485 0.6485 0.6329 0.6329 0.0156 2.41%
2026-07-13 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6329 0.6329 0.6722 0.6722 -0.0393 -6.21%
2026-07-10 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6722 0.6722 0.7010 0.7010 -0.0288 -4.28%
2026-07-09 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7010 0.7010 0.6772 0.6772 0.0238 3.40%
2026-07-08 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6772 0.6772 0.6808 0.6808 -0.0036 -0.53%
2026-07-07 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6808 0.6808 0.7019 0.7019 -0.0211 -3.10%
2026-07-06 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7019 0.7019 0.7168 0.7168 -0.0149 -2.12%
2026-07-03 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7168 0.7168 0.7161 0.7161 0.0007 0.10%
2026-07-02 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7161 0.7161 0.7703 0.7703 -0.0542 -7.57%
2026-07-01 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7703 0.7703 0.7713 0.7713 -0.0010 -0.13%
2026-06-30 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7713 0.7713 0.7612 0.7612 0.0101 1.31%
2026-06-29 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7612 0.7612 0.7506 0.7506 0.0106 1.39%
2026-06-26 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7506 0.7506 0.7704 0.7704 -0.0198 -2.64%
2026-06-25 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7704 0.7704 0.7476 0.7476 0.0228 2.96%
2026-06-24 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7476 0.7476 0.7289 0.7289 0.0187 2.50%
2026-06-23 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7289 0.7289 0.7617 0.7617 -0.0328 -4.50%
2026-06-22 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7617 0.7617 0.7525 0.7525 0.0092 1.21%
2026-06-18 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7525 0.7525 0.7484 0.7484 0.0041 0.55%
2026-06-17 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7484 0.7484 0.7349 0.7349 0.0135 1.80%
2026-06-16 025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.7349 0.7349 0.7356 0.7356 -0.0007 -0.10%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.6670 1.35%
光大保德信优势配置混合A 0.7989 0.77%
光大保德信国企改革股票A 1.5360 0.59%
光大保德信专精特新混合A 1.1782 0.53%
光大保德信专精特新混合C 1.1742 0.52%
光大保德信景气先锋混合A 2.2674 0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0430 0.38%
光大锦弘混合A 1.2472 0.17%
光大锦弘混合C 1.2057 0.17%
光大保德信先进服务业混合A 1.6073 0.11%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.5786 0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.5440 0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6811 0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6540 0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 0.1864 0.00%
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