光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询(025587)
今天最新净值
0.7158
-0.0138 -1.93%
2025-12-17
- 累计净值：0.7158
- 成立日期：2025-11-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：詹佳
近一季光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询
近一季,光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币(025587)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025587 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.7280 |
0.7280 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0122 |
1.68% |
| 2025-12-16 |
025587 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.7158 |
0.7158 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0138 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
025587 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.7296 |
0.7296 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.0107 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
025587 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.7403 |
0.7403 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0097 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
025587 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.7306 |
0.7306 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0041 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
025587 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.7347 |
0.7347 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
025587 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.7344 |
0.7344 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0074 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
025587 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.7418 |
0.7418 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0055 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
025587 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.7473 |
0.7473 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
025587 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.7473 |
0.7473 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0009 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
025587 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.7464 |
0.7464 |
0.7521 |
0.7521 |
-0.0057 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
025587 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.7521 |
0.7521 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
025587 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.7503 |
0.7503 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0049 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
025587 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.7454 |
0.7454 |
0.7452 |
1.1708 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
025587 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.7452 |
1.1708 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
