基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询(025587)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5858 -0.0005 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7202 0.0034 0.4773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5858
成立日期：2025-11-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

近一周光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币(025587)基金累计收益率-2.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.5947	0.5947	0.5858	0.5858	0.0089	1.50%
2026-09-15	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.5858	0.5858	0.5863	0.5863	-0.0005	-0.09%
2026-09-14	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.5863	0.5863	0.5941	0.5941	-0.0078	-1.33%
2026-09-11	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.5941	0.5941	0.6023	0.6023	-0.0082	-1.38%

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%