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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询(025587)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7158 -0.0138 -1.93% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7158
成立日期：2025-11-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

近一周光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币(025587)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.7280	0.7280	0.7158	0.7158	0.0122	1.68%
2025-12-16	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.7158	0.7158	0.7296	0.7296	-0.0138	-1.93%
2025-12-15	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.7296	0.7296	0.7403	0.7403	-0.0107	-1.47%
2025-12-12	025587	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.7403	0.7403	0.7306	0.7306	0.0097	1.31%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0236	1.52%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0227	1.51%
光大保德信红利量化混合A	1.1102	0.80%
光大保德信红利量化混合C	1.1006	0.80%
光大保德信一带一路混合A	1.1070	0.64%
光大保德信先进服务业混合A	1.4878	0.38%
光大保德信阳光稳健增长混合A	3.1257	0.32%
光大保德信阳光稳健增长混合C	1.0383	0.32%
光大保德信量化股票A	1.2025	0.32%
光大永鑫A	3.8380	0.31%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%