光大保德信红利量化混合C基金净值查询(023107)

今天最新净值 1.1289 -0.0062 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1720 -0.0081 -0.6904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1289
成立日期：2025-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

近一季光大保德信红利量化混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信红利量化混合C(023107)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1300	1.1300	1.1289	1.1289	0.0011	0.10%
2026-09-15	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1289	1.1289	1.1351	1.1351	-0.0062	-0.55%
2026-09-14	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1351	1.1351	1.1371	1.1371	-0.0020	-0.18%
2026-09-11	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1371	1.1371	1.1559	1.1559	-0.0188	-1.63%
2026-09-10	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1559	1.1559	1.1618	1.1618	-0.0059	-0.51%
2026-09-09	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1618	1.1618	1.1492	1.1492	0.0126	1.10%
2026-09-08	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1492	1.1492	1.1354	1.1354	0.0138	1.22%
2026-09-07	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1354	1.1354	1.1448	1.1448	-0.0094	-0.82%
2026-09-04	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1448	1.1448	1.1444	1.1444	0.0004	0.03%
2026-09-03	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1444	1.1444	1.1432	1.1432	0.0012	0.10%

2026-09-02	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1432	1.1432	1.1594	1.1594	-0.0162	-1.40%
2026-09-01	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1594	1.1594	1.1599	1.1599	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1599	1.1599	1.1551	1.1551	0.0048	0.42%
2026-08-28	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1551	1.1551	1.1554	1.1554	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1554	1.1554	1.1521	1.1521	0.0033	0.29%
2026-08-26	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1521	1.1521	1.1434	1.1434	0.0087	0.76%
2026-08-25	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1434	1.1434	1.1471	1.1471	-0.0037	-0.32%
2026-08-24	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1471	1.1471	1.1424	1.1424	0.0047	0.41%
2026-08-21	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1424	1.1424	1.1401	1.1401	0.0023	0.20%
2026-08-20	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1401	1.1401	1.1325	1.1325	0.0076	0.67%
2026-08-19	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1325	1.1325	1.1369	1.1369	-0.0044	-0.39%
2026-08-18	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1369	1.1369	1.1326	1.1326	0.0043	0.38%
2026-08-17	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1326	1.1326	1.1219	1.1219	0.0107	0.95%
2026-08-14	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1219	1.1219	1.1187	1.1187	0.0032	0.29%
2026-08-13	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1187	1.1187	1.1274	1.1274	-0.0087	-0.77%

2026-08-12	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1274	1.1274	1.1248	1.1248	0.0026	0.23%
2026-08-11	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1248	1.1248	1.1305	1.1305	-0.0057	-0.50%
2026-08-10	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1305	1.1305	1.1192	1.1192	0.0113	1.01%
2026-08-07	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1192	1.1192	1.1178	1.1178	0.0014	0.13%
2026-08-06	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1178	1.1178	1.1065	1.1065	0.0113	1.02%
2026-08-05	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1065	1.1065	1.1005	1.1005	0.0060	0.55%
2026-08-04	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1005	1.1005	1.1075	1.1075	-0.0070	-0.63%
2026-08-03	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1075	1.1075	1.1094	1.1094	-0.0019	-0.17%
2026-07-31	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1094	1.1094	1.1025	1.1025	0.0069	0.63%
2026-07-30	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1025	1.1025	1.1003	1.1003	0.0022	0.20%
2026-07-29	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1003	1.1003	1.0881	1.0881	0.0122	1.12%
2026-07-28	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0881	1.0881	1.0933	1.0933	-0.0052	-0.48%
2026-07-27	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0933	1.0933	1.0771	1.0771	0.0162	1.50%
2026-07-24	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0771	1.0771	1.0968	1.0968	-0.0197	-1.80%
2026-07-23	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0968	1.0968	1.0803	1.0803	0.0165	1.53%
2026-07-22	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0803	1.0803	1.0705	1.0705	0.0098	0.92%
2026-07-21	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0705	1.0705	1.0808	1.0808	-0.0103	-0.96%
2026-07-20	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0808	1.0808	1.0550	1.0550	0.0258	2.45%
2026-07-17	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0550	1.0550	1.0694	1.0694	-0.0144	-1.35%
2026-07-16	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0694	1.0694	1.0830	1.0830	-0.0136	-1.26%
2026-07-15	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0830	1.0830	1.0726	1.0726	0.0104	0.97%
2026-07-14	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0726	1.0726	1.0490	1.0490	0.0236	2.25%
2026-07-13	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0490	1.0490	1.0522	1.0522	-0.0032	-0.30%
2026-07-10	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0522	1.0522	1.0503	1.0503	0.0019	0.18%
2026-07-09	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0503	1.0503	1.0615	1.0615	-0.0112	-1.06%
2026-07-08	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0615	1.0615	1.0597	1.0597	0.0018	0.17%
2026-07-07	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0597	1.0597	1.0752	1.0752	-0.0155	-1.44%
2026-07-06	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0752	1.0752	1.0586	1.0586	0.0166	1.57%
2026-07-03	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0586	1.0586	1.0455	1.0455	0.0131	1.25%
2026-07-02	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0455	1.0455	1.0369	1.0369	0.0086	0.83%
2026-07-01	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0369	1.0369	1.0193	1.0193	0.0176	1.73%
2026-06-30	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0193	1.0193	1.0349	1.0349	-0.0156	-1.53%
2026-06-29	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0349	1.0349	1.0297	1.0297	0.0052	0.51%
2026-06-26	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0297	1.0297	1.0516	1.0516	-0.0219	-2.08%
2026-06-25	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0516	1.0516	1.0671	1.0671	-0.0155	-1.47%
2026-06-24	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0671	1.0671	1.0864	1.0864	-0.0193	-1.81%
2026-06-23	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0864	1.0864	1.0937	1.0937	-0.0073	-0.67%
2026-06-22	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0937	1.0937	1.0822	1.0822	0.0115	1.06%
2026-06-18	023107	光大保德信红利量化混合C	1.0822	1.0822	1.1014	1.1014	-0.0192	-1.74%
2026-06-17	023107	光大保德信红利量化混合C	1.1014	1.1014	1.1151	1.1151	-0.0137	-1.24%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%