光大保德信红利量化混合A基金净值查询(023106)

今天最新净值 1.1538 -0.0019 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1858 -0.0082 -0.6904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1538
成立日期：2025-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：朱剑涛

近一季光大保德信红利量化混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信红利量化混合A(023106)基金累计收益率1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1475	1.1475	1.1538	1.1538	-0.0063	-0.55%
2026-09-14	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1538	1.1538	1.1557	1.1557	-0.0019	-0.16%
2026-09-11	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1557	1.1557	1.1749	1.1749	-0.0192	-1.63%
2026-09-10	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1749	1.1749	1.1809	1.1809	-0.0060	-0.51%
2026-09-09	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1809	1.1809	1.1681	1.1681	0.0128	1.10%
2026-09-08	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1681	1.1681	1.1540	1.1540	0.0141	1.22%
2026-09-07	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1540	1.1540	1.1636	1.1636	-0.0096	-0.83%
2026-09-04	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1636	1.1636	1.1630	1.1630	0.0006	0.05%
2026-09-03	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1630	1.1630	1.1619	1.1619	0.0011	0.09%
2026-09-02	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1619	1.1619	1.1783	1.1783	-0.0164	-1.39%

2026-09-01	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1783	1.1783	1.1787	1.1787	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1787	1.1787	1.1735	1.1735	0.0052	0.44%
2026-08-28	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1735	1.1735	1.1738	1.1738	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1738	1.1738	1.1704	1.1704	0.0034	0.29%
2026-08-26	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1704	1.1704	1.1616	1.1616	0.0088	0.76%
2026-08-25	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1616	1.1616	1.1653	1.1653	-0.0037	-0.32%
2026-08-24	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1653	1.1653	1.1605	1.1605	0.0048	0.41%
2026-08-21	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1605	1.1605	1.1581	1.1581	0.0024	0.21%
2026-08-20	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1581	1.1581	1.1502	1.1502	0.0079	0.69%
2026-08-19	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1502	1.1502	1.1547	1.1547	-0.0045	-0.39%
2026-08-18	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1547	1.1547	1.1503	1.1503	0.0044	0.38%
2026-08-17	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1503	1.1503	1.1394	1.1394	0.0109	0.96%
2026-08-14	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1394	1.1394	1.1361	1.1361	0.0033	0.29%
2026-08-13	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1361	1.1361	1.1448	1.1448	-0.0087	-0.76%
2026-08-12	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1448	1.1448	1.1420	1.1420	0.0028	0.25%

2026-08-11	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1420	1.1420	1.1478	1.1478	-0.0058	-0.51%
2026-08-10	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1478	1.1478	1.1363	1.1363	0.0115	1.01%
2026-08-07	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1363	1.1363	1.1349	1.1349	0.0014	0.12%
2026-08-06	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1349	1.1349	1.1234	1.1234	0.0115	1.02%
2026-08-05	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1234	1.1234	1.1173	1.1173	0.0061	0.55%
2026-08-04	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1173	1.1173	1.1244	1.1244	-0.0071	-0.63%
2026-08-03	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1244	1.1244	1.1262	1.1262	-0.0018	-0.16%
2026-07-31	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1262	1.1262	1.1193	1.1193	0.0069	0.62%
2026-07-30	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1193	1.1193	1.1170	1.1170	0.0023	0.21%
2026-07-29	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1170	1.1170	1.1046	1.1046	0.0124	1.12%
2026-07-28	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1046	1.1046	1.1099	1.1099	-0.0053	-0.48%
2026-07-27	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1099	1.1099	1.0933	1.0933	0.0166	1.52%
2026-07-24	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0933	1.0933	1.1133	1.1133	-0.0200	-1.80%
2026-07-23	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1133	1.1133	1.0965	1.0965	0.0168	1.53%
2026-07-22	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0965	1.0965	1.0865	1.0865	0.0100	0.92%
2026-07-21	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0865	1.0865	1.0968	1.0968	-0.0103	-0.94%
2026-07-20	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0968	1.0968	1.0706	1.0706	0.0262	2.45%
2026-07-17	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0706	1.0706	1.0851	1.0851	-0.0145	-1.34%
2026-07-16	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0851	1.0851	1.0986	1.0986	-0.0135	-1.23%
2026-07-15	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0986	1.0986	1.0881	1.0881	0.0105	0.96%
2026-07-14	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0881	1.0881	1.0641	1.0641	0.0240	2.26%
2026-07-13	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0641	1.0641	1.0673	1.0673	-0.0032	-0.30%
2026-07-10	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0673	1.0673	1.0654	1.0654	0.0019	0.18%
2026-07-09	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0654	1.0654	1.0767	1.0767	-0.0113	-1.06%
2026-07-08	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0767	1.0767	1.0748	1.0748	0.0019	0.18%
2026-07-07	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0748	1.0748	1.0906	1.0906	-0.0158	-1.45%
2026-07-06	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0906	1.0906	1.0737	1.0737	0.0169	1.57%
2026-07-03	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0737	1.0737	1.0604	1.0604	0.0133	1.25%
2026-07-02	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0604	1.0604	1.0517	1.0517	0.0087	0.83%
2026-07-01	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0517	1.0517	1.0337	1.0337	0.0180	1.74%
2026-06-30	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0337	1.0337	1.0491	1.0491	-0.0154	-1.49%
2026-06-29	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0491	1.0491	1.0439	1.0439	0.0052	0.50%
2026-06-26	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0439	1.0439	1.0660	1.0660	-0.0221	-2.07%
2026-06-25	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0660	1.0660	1.0818	1.0818	-0.0158	-1.48%
2026-06-24	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0818	1.0818	1.1013	1.1013	-0.0195	-1.80%
2026-06-23	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1013	1.1013	1.1087	1.1087	-0.0074	-0.67%
2026-06-22	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1087	1.1087	1.0969	1.0969	0.0118	1.08%
2026-06-18	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0969	1.0969	1.1164	1.1164	-0.0195	-1.75%
2026-06-17	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1164	1.1164	1.1303	1.1303	-0.0139	-1.25%
2026-06-16	023106	光大保德信红利量化混合A	1.1303	1.1303	1.1510	1.1510	-0.0207	-1.83%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%