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光大保德信阳光优选一年持有混合D - 基金主页(代码:025535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7999 -0.0213 -0.75% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7787 0.0094 0.3391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7999
成立日期：2025-11-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3077亿
最近资产：0.85亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：陈栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	-1.56%	-5.30%	-3.95%	-	-	-	3.60%
同类排名	2455/4981	3435/5421	2361/5424	1759/5380				-

光大保德信阳光优选一年持有混合D(025535)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.8323	1.16%
2026-09-17	2.7999	-0.75%
2026-09-16	2.8212	1.01%
2026-09-15	2.7930	-0.32%
2026-09-14	2.8019	-0.41%
2026-09-11	2.8133	-1.09%

光大保德信阳光优选一年持有混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.95%	-1.24%
601688	华泰证券	0.0000	3.88%	0.99%
300308	中际旭创	0.0000	3.21%	0.60%
600522	中天科技	0.0000	2.95%	3.98%
688012	中微公司	0.0000	2.75%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	2.63%	-0.09%
601318	中国平安	0.0000	2.47%	1.13%
600988	赤峰黄金	0.0000	2.27%	-1.69%
688072	拓荆科技	0.0000	2.17%	2.26%
600036	招商银行	0.0000	2.07%	1.47%

光大保德信阳光优选一年持有混合D(025535)基金档案

基金代码	025535	基金简称	光大保德信阳光优选一年持有混合D	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-17	成立日期	2025-11-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈栋	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.85亿	最近份额	0.3077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%