光大保德信阳光优选一年持有混合D基金净值查询(025535)
今天最新净值
2.8212
0.0282 1.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7787
0.0094 0.3391%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8212
- 成立日期：2025-11-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3077亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：陈栋
近一月光大保德信阳光优选一年持有混合D基金净值查询
近一月,光大保德信阳光优选一年持有混合D(025535)基金累计收益率-3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7999 |
2.7999 |
2.8212 |
2.8212 |
-0.0213 |
-0.75% |
| 2026-09-16 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8212 |
2.8212 |
2.7930 |
2.7930 |
0.0282 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7930 |
2.7930 |
2.8019 |
2.8019 |
-0.0089 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8019 |
2.8019 |
2.8133 |
2.8133 |
-0.0114 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8133 |
2.8133 |
2.8442 |
2.8442 |
-0.0309 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8442 |
2.8442 |
2.8557 |
2.8557 |
-0.0115 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8557 |
2.8557 |
2.8576 |
2.8576 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8576 |
2.8576 |
2.8715 |
2.8715 |
-0.0139 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8715 |
2.8715 |
2.8666 |
2.8666 |
0.0049 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8666 |
2.8666 |
2.8744 |
2.8744 |
-0.0078 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-03 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8744 |
2.8744 |
2.8670 |
2.8670 |
0.0074 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8670 |
2.8670 |
2.9044 |
2.9044 |
-0.0374 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9044 |
2.9044 |
2.9223 |
2.9223 |
-0.0179 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9223 |
2.9223 |
2.9163 |
2.9163 |
0.0060 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9163 |
2.9163 |
2.9178 |
2.9178 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9178 |
2.9178 |
2.8826 |
2.8826 |
0.0352 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8826 |
2.8826 |
2.8594 |
2.8594 |
0.0232 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8594 |
2.8594 |
2.8665 |
2.8665 |
-0.0071 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8665 |
2.8665 |
2.8998 |
2.8998 |
-0.0333 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8998 |
2.8998 |
2.8834 |
2.8834 |
0.0164 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8834 |
2.8834 |
2.8778 |
2.8778 |
0.0056 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.8778 |
2.8778 |
2.9521 |
2.9521 |
-0.0743 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.9521 |
2.9521 |
2.9565 |
2.9565 |
-0.0044 |
-0.15% |
