光大保德信阳光优选一年持有混合D基金净值查询(025535)
今天最新净值
2.7195
-0.0122 -0.45%
2025-12-19
- 累计净值：2.7195
- 成立日期：2025-11-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：陈栋
近一年光大保德信阳光优选一年持有混合D基金净值查询
近一年,光大保德信阳光优选一年持有混合D(025535)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7317 |
2.7317 |
2.7195 |
2.7195 |
0.0122 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7195 |
2.7195 |
2.7317 |
2.7317 |
-0.0122 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7317 |
2.7317 |
2.6930 |
2.6930 |
0.0387 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.6930 |
2.6930 |
2.7193 |
2.7193 |
-0.0263 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7193 |
2.7193 |
2.7375 |
2.7375 |
-0.0182 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7375 |
2.7375 |
2.7166 |
2.7166 |
0.0209 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7166 |
2.7166 |
2.7348 |
2.7348 |
-0.0182 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7348 |
2.7348 |
2.7321 |
2.7321 |
0.0027 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7321 |
2.7321 |
2.7432 |
2.7432 |
-0.0111 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7432 |
2.7432 |
2.7331 |
2.7331 |
0.0101 |
0.37% |
|
|
| 2025-12-05 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7331 |
2.7331 |
2.7171 |
2.7171 |
0.0160 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7171 |
2.7171 |
2.7084 |
2.7084 |
0.0087 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7084 |
2.7084 |
2.7183 |
2.7183 |
-0.0099 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7183 |
2.7183 |
2.7066 |
2.7066 |
0.0117 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.7066 |
2.7066 |
2.6884 |
2.8684 |
0.0182 |
0.68% |
| 2025-11-26 |
025535 |
光大保德信阳光优选一年持有混合D |
2.6884 |
2.8684 |
0.0000 |
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100.00% |
