光大中高等级债券C(光大中高等级债C)基金净值查询(002406)
今天最新净值
1.6460
0.0072 0.44%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.6460
0.0000 -0.0014%
- 累计净值：1.6861
- 成立日期：2017-08-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5330亿
- 最近资产：3.96亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：沈荣 黄波
近一季光大中高等级债券C|光大中高等级债C基金净值查询
近一季,光大中高等级债券C(002406)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6460 |
1.6861 |
1.6388 |
1.6789 |
0.0072 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6388 |
1.6789 |
1.6471 |
1.6872 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6471 |
1.6872 |
1.6465 |
1.6866 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6465 |
1.6866 |
1.6574 |
1.6975 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6574 |
1.6975 |
1.6530 |
1.6931 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6530 |
1.6931 |
1.6337 |
1.6738 |
0.0193 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6337 |
1.6738 |
1.6398 |
1.6799 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6398 |
1.6799 |
1.6444 |
1.6845 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6444 |
1.6845 |
1.6544 |
1.6945 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6544 |
1.6945 |
1.6522 |
1.6923 |
0.0022 |
0.13% |
|
|
| 2025-11-28 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6522 |
1.6923 |
1.6486 |
1.6887 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6486 |
1.6887 |
1.6552 |
1.6953 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6552 |
1.6953 |
1.6677 |
1.7078 |
-0.0125 |
-0.75% |
| 2025-11-25 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6677 |
1.7078 |
1.6661 |
1.7062 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6661 |
1.7062 |
1.6604 |
1.7005 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6604 |
1.7005 |
1.6746 |
1.7147 |
-0.0142 |
-0.85% |
| 2025-11-20 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6746 |
1.7147 |
1.6755 |
1.7156 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6755 |
1.7156 |
1.6739 |
1.7140 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6739 |
1.7140 |
1.6794 |
1.7195 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6794 |
1.7195 |
1.6850 |
1.7251 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6850 |
1.7251 |
1.6895 |
1.7296 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6895 |
1.7296 |
1.6751 |
1.7152 |
0.0144 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6751 |
1.7152 |
1.6808 |
1.7209 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6808 |
1.7209 |
1.6798 |
1.7199 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6798 |
1.7199 |
1.6716 |
1.7117 |
0.0082 |
0.49% |
|
|
| 2025-11-07 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6716 |
1.7117 |
1.6677 |
1.7078 |
0.0039 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6677 |
1.7078 |
1.6641 |
1.7042 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6641 |
1.7042 |
1.6546 |
1.6947 |
0.0095 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6546 |
1.6947 |
1.6623 |
1.7024 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6623 |
1.7024 |
1.6587 |
1.6988 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6587 |
1.6988 |
1.6527 |
1.6928 |
0.0060 |
0.36% |
| 2025-10-30 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6527 |
1.6928 |
1.6631 |
1.7032 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6631 |
1.7032 |
1.6521 |
1.6922 |
0.0110 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6521 |
1.6922 |
1.6546 |
1.6947 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6546 |
1.6947 |
1.6457 |
1.6858 |
0.0089 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6457 |
1.6858 |
1.6408 |
1.6809 |
0.0049 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6408 |
1.6809 |
1.6365 |
1.6766 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6365 |
1.6766 |
1.6431 |
1.6832 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6431 |
1.6832 |
1.6312 |
1.6713 |
0.0119 |
0.73% |
| 2025-10-20 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6312 |
1.6713 |
1.6287 |
1.6688 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6287 |
1.6688 |
1.6377 |
1.6778 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6377 |
1.6778 |
1.6459 |
1.6860 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6459 |
1.6860 |
1.6405 |
1.6806 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6405 |
1.6806 |
1.6417 |
1.6818 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6417 |
1.6818 |
1.6487 |
1.6888 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6487 |
1.6888 |
1.6517 |
1.6918 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6517 |
1.6918 |
1.6417 |
1.6818 |
0.0100 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6417 |
1.6818 |
1.6318 |
1.6719 |
0.0099 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6318 |
1.6719 |
1.6162 |
1.6563 |
0.0156 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6162 |
1.6563 |
1.6170 |
1.6571 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6170 |
1.6571 |
1.6111 |
1.6512 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6111 |
1.6512 |
1.5942 |
1.6343 |
0.0169 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.5942 |
1.6343 |
1.5988 |
1.6389 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.5988 |
1.6389 |
1.6088 |
1.6489 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2025-09-19 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6088 |
1.6489 |
1.6173 |
1.6574 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6173 |
1.6574 |
1.6269 |
1.6670 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6269 |
1.6670 |
1.6190 |
1.6591 |
0.0079 |
0.49% |
| 2025-09-16 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6190 |
1.6591 |
1.6225 |
1.6626 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-09-15 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.6225 |
1.6626 |
1.6328 |
1.6729 |
-0.0103 |
-0.63% |
