光大中高等级债券A(光大中高等级债A)基金净值查询(002405)

今天最新净值 1.7759 0.0064 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7778 -0.0002 -0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8165
成立日期：2017-08-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5182亿
最近资产：0.68亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

近一季光大中高等级债券A|光大中高等级债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大中高等级债券A(002405)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002405	光大中高等级债券A	1.7653	1.8059	1.7759	1.8165	-0.0106	-0.60%
2026-09-14	002405	光大中高等级债券A	1.7759	1.8165	1.7695	1.8101	0.0064	0.36%
2026-09-11	002405	光大中高等级债券A	1.7695	1.8101	1.7754	1.8160	-0.0059	-0.33%
2026-09-10	002405	光大中高等级债券A	1.7754	1.8160	1.7856	1.8262	-0.0102	-0.57%
2026-09-09	002405	光大中高等级债券A	1.7856	1.8262	1.7951	1.8357	-0.0095	-0.53%
2026-09-08	002405	光大中高等级债券A	1.7951	1.8357	1.7938	1.8344	0.0013	0.07%
2026-09-07	002405	光大中高等级债券A	1.7938	1.8344	1.7919	1.8325	0.0019	0.11%
2026-09-04	002405	光大中高等级债券A	1.7919	1.8325	1.7907	1.8313	0.0012	0.07%
2026-09-03	002405	光大中高等级债券A	1.7907	1.8313	1.7946	1.8352	-0.0039	-0.22%
2026-09-02	002405	光大中高等级债券A	1.7946	1.8352	1.7999	1.8405	-0.0053	-0.29%

2026-09-01	002405	光大中高等级债券A	1.7999	1.8405	1.7999	1.8405	0.0000	0.00%
2026-08-31	002405	光大中高等级债券A	1.7999	1.8405	1.8049	1.8455	-0.0050	-0.28%
2026-08-28	002405	光大中高等级债券A	1.8049	1.8455	1.8079	1.8485	-0.0030	-0.17%
2026-08-27	002405	光大中高等级债券A	1.8079	1.8485	1.8021	1.8427	0.0058	0.32%
2026-08-26	002405	光大中高等级债券A	1.8021	1.8427	1.7971	1.8377	0.0050	0.28%
2026-08-25	002405	光大中高等级债券A	1.7971	1.8377	1.7866	1.8272	0.0105	0.59%
2026-08-24	002405	光大中高等级债券A	1.7866	1.8272	1.7909	1.8315	-0.0043	-0.24%
2026-08-21	002405	光大中高等级债券A	1.7909	1.8315	1.7974	1.8380	-0.0065	-0.36%
2026-08-20	002405	光大中高等级债券A	1.7974	1.8380	1.7946	1.8352	0.0028	0.16%
2026-08-19	002405	光大中高等级债券A	1.7946	1.8352	1.8020	1.8426	-0.0074	-0.41%
2026-08-18	002405	光大中高等级债券A	1.8020	1.8426	1.8034	1.8440	-0.0014	-0.08%
2026-08-17	002405	光大中高等级债券A	1.8034	1.8440	1.7932	1.8338	0.0102	0.57%
2026-08-14	002405	光大中高等级债券A	1.7932	1.8338	1.7956	1.8362	-0.0024	-0.13%
2026-08-13	002405	光大中高等级债券A	1.7956	1.8362	1.8071	1.8477	-0.0115	-0.64%
2026-08-12	002405	光大中高等级债券A	1.8071	1.8477	1.8117	1.8523	-0.0046	-0.25%

2026-08-11	002405	光大中高等级债券A	1.8117	1.8523	1.8168	1.8574	-0.0051	-0.28%
2026-08-10	002405	光大中高等级债券A	1.8168	1.8574	1.8122	1.8528	0.0046	0.25%
2026-08-07	002405	光大中高等级债券A	1.8122	1.8528	1.8153	1.8559	-0.0031	-0.17%
2026-08-06	002405	光大中高等级债券A	1.8153	1.8559	1.8216	1.8622	-0.0063	-0.35%
2026-08-05	002405	光大中高等级债券A	1.8216	1.8622	1.8175	1.8581	0.0041	0.23%
2026-08-04	002405	光大中高等级债券A	1.8175	1.8581	1.8171	1.8577	0.0004	0.02%
2026-08-03	002405	光大中高等级债券A	1.8171	1.8577	1.8171	1.8577	0.0000	0.00%
2026-07-31	002405	光大中高等级债券A	1.8171	1.8577	1.8080	1.8486	0.0091	0.50%
2026-07-30	002405	光大中高等级债券A	1.8080	1.8486	1.8113	1.8519	-0.0033	-0.18%
2026-07-29	002405	光大中高等级债券A	1.8113	1.8519	1.7995	1.8401	0.0118	0.66%
2026-07-28	002405	光大中高等级债券A	1.7995	1.8401	1.8071	1.8477	-0.0076	-0.42%
2026-07-27	002405	光大中高等级债券A	1.8071	1.8477	1.7924	1.8330	0.0147	0.82%
2026-07-24	002405	光大中高等级债券A	1.7924	1.8330	1.8053	1.8459	-0.0129	-0.71%
2026-07-23	002405	光大中高等级债券A	1.8053	1.8459	1.8028	1.8434	0.0025	0.14%
2026-07-22	002405	光大中高等级债券A	1.8028	1.8434	1.8032	1.8438	-0.0004	-0.02%
2026-07-21	002405	光大中高等级债券A	1.8032	1.8438	1.7898	1.8304	0.0134	0.75%
2026-07-20	002405	光大中高等级债券A	1.7898	1.8304	1.7824	1.8230	0.0074	0.42%
2026-07-17	002405	光大中高等级债券A	1.7824	1.8230	1.7881	1.8287	-0.0057	-0.32%
2026-07-16	002405	光大中高等级债券A	1.7881	1.8287	1.7854	1.8260	0.0027	0.15%
2026-07-15	002405	光大中高等级债券A	1.7854	1.8260	1.7786	1.8192	0.0068	0.38%
2026-07-14	002405	光大中高等级债券A	1.7786	1.8192	1.7610	1.8016	0.0176	1.00%
2026-07-13	002405	光大中高等级债券A	1.7610	1.8016	1.7788	1.8194	-0.0178	-1.00%
2026-07-10	002405	光大中高等级债券A	1.7788	1.8194	1.7750	1.8156	0.0038	0.21%
2026-07-09	002405	光大中高等级债券A	1.7750	1.8156	1.7735	1.8141	0.0015	0.08%
2026-07-08	002405	光大中高等级债券A	1.7735	1.8141	1.7719	1.8125	0.0016	0.09%
2026-07-07	002405	光大中高等级债券A	1.7719	1.8125	1.7843	1.8249	-0.0124	-0.69%
2026-07-06	002405	光大中高等级债券A	1.7843	1.8249	1.7768	1.8174	0.0075	0.42%
2026-07-03	002405	光大中高等级债券A	1.7768	1.8174	1.7615	1.8021	0.0153	0.87%
2026-07-02	002405	光大中高等级债券A	1.7615	1.8021	1.7575	1.7981	0.0040	0.23%
2026-07-01	002405	光大中高等级债券A	1.7575	1.7981	1.7309	1.7715	0.0266	1.54%
2026-06-30	002405	光大中高等级债券A	1.7309	1.7715	1.7194	1.7600	0.0115	0.67%
2026-06-29	002405	光大中高等级债券A	1.7194	1.7600	1.7201	1.7607	-0.0007	-0.04%
2026-06-26	002405	光大中高等级债券A	1.7201	1.7607	1.7293	1.7699	-0.0092	-0.53%
2026-06-25	002405	光大中高等级债券A	1.7293	1.7699	1.7434	1.7840	-0.0141	-0.81%
2026-06-24	002405	光大中高等级债券A	1.7434	1.7840	1.7475	1.7881	-0.0041	-0.23%
2026-06-23	002405	光大中高等级债券A	1.7475	1.7881	1.7561	1.7967	-0.0086	-0.49%
2026-06-22	002405	光大中高等级债券A	1.7561	1.7967	1.7513	1.7919	0.0048	0.27%
2026-06-18	002405	光大中高等级债券A	1.7513	1.7919	1.7630	1.8036	-0.0117	-0.66%
2026-06-17	002405	光大中高等级债券A	1.7630	1.8036	1.7740	1.8146	-0.0110	-0.62%
2026-06-16	002405	光大中高等级债券A	1.7740	1.8146	1.7740	1.8146	0.0000	0.00%

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%