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光大保德信双鑫收益债券C基金净值查询(025263)

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今天最新净值 0.9960 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9960
  • 成立日期：2026-01-20
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.68亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：江磊 朱剑涛
近一季光大保德信双鑫收益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,光大保德信双鑫收益债券C(025263)基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9952 0.9952 0.9960 0.9960 -0.0008 -0.08%
2026-09-14 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9960 0.9960 0.9963 0.9963 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9963 0.9963 0.9990 0.9990 -0.0027 -0.27%
2026-09-10 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9990 0.9990 1.0003 1.0003 -0.0013 -0.13%
2026-09-09 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0003 1.0003 0.9988 0.9988 0.0015 0.15%
2026-09-08 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9988 0.9988 0.9973 0.9973 0.0015 0.15%
2026-09-07 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9973 0.9973 0.9983 0.9983 -0.0010 -0.10%
2026-09-04 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9983 0.9983 0.9982 0.9982 0.0001 0.01%
2026-09-03 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9982 0.9982 0.9975 0.9975 0.0007 0.07%
2026-09-02 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9975 0.9975 1.0001 1.0001 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 025263 光大保德信双鑫收益债券C 1.0001 1.0001 0.9998 0.9998 0.0003 0.03%
2026-08-31 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9998 0.9998 0.9992 0.9992 0.0006 0.06%
2026-08-28 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9993 0.9993 0.9990 0.9990 0.0003 0.03%
2026-08-26 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9990 0.9990 0.9982 0.9982 0.0008 0.08%
2026-08-25 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9982 0.9982 0.9986 0.9986 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9986 0.9986 0.9977 0.9977 0.0009 0.09%
2026-08-21 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9977 0.9977 0.9975 0.9975 0.0002 0.02%
2026-08-20 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9975 0.9975 0.9970 0.9970 0.0005 0.05%
2026-08-19 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9970 0.9970 0.9973 0.9973 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9973 0.9973 0.9969 0.9969 0.0004 0.04%
2026-08-17 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9969 0.9969 0.9960 0.9960 0.0009 0.09%
2026-08-14 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9960 0.9960 0.9956 0.9956 0.0004 0.04%
2026-08-13 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9956 0.9956 0.9964 0.9964 -0.0008 -0.08%
2026-08-12 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9964 0.9964 0.9962 0.9962 0.0002 0.02%
2026-08-11 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9962 0.9962 0.9968 0.9968 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9968 0.9968 0.9956 0.9956 0.0012 0.12%
2026-08-07 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9956 0.9956 0.9953 0.9953 0.0003 0.03%
2026-08-06 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9953 0.9953 0.9940 0.9940 0.0013 0.13%
2026-08-05 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9940 0.9940 0.9933 0.9933 0.0007 0.07%
2026-08-04 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9933 0.9933 0.9942 0.9942 -0.0009 -0.09%
2026-08-03 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01%
2026-07-31 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9941 0.9941 0.9934 0.9934 0.0007 0.07%
2026-07-30 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9934 0.9934 0.9931 0.9931 0.0003 0.03%
2026-07-29 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9931 0.9931 0.9920 0.9920 0.0011 0.11%
2026-07-28 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9920 0.9920 0.9925 0.9925 -0.0005 -0.05%
2026-07-27 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9925 0.9925 0.9916 0.9916 0.0009 0.09%
2026-07-24 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9916 0.9916 0.9934 0.9934 -0.0018 -0.18%
2026-07-23 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9934 0.9934 0.9918 0.9918 0.0016 0.16%
2026-07-22 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9918 0.9918 0.9905 0.9905 0.0013 0.13%
2026-07-21 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9905 0.9905 0.9916 0.9916 -0.0011 -0.11%
2026-07-20 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9916 0.9916 0.9892 0.9892 0.0024 0.24%
2026-07-17 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9892 0.9892 0.9905 0.9905 -0.0013 -0.13%
2026-07-16 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9905 0.9905 0.9916 0.9916 -0.0011 -0.11%
2026-07-15 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9916 0.9916 0.9906 0.9906 0.0010 0.10%
2026-07-14 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9906 0.9906 0.9886 0.9886 0.0020 0.20%
2026-07-13 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9886 0.9886 0.9889 0.9889 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9889 0.9889 0.9886 0.9886 0.0003 0.03%
2026-07-09 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9886 0.9886 0.9896 0.9896 -0.0010 -0.10%
2026-07-08 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9896 0.9896 0.9893 0.9893 0.0003 0.03%
2026-07-07 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9893 0.9893 0.9908 0.9908 -0.0015 -0.15%
2026-07-06 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9908 0.9908 0.9893 0.9893 0.0015 0.15%
2026-07-03 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9893 0.9893 0.9884 0.9884 0.0009 0.09%
2026-07-02 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9884 0.9884 0.9881 0.9881 0.0003 0.03%
2026-07-01 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9881 0.9881 0.9872 0.9872 0.0009 0.09%
2026-06-30 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9872 0.9872 0.9883 0.9883 -0.0011 -0.11%
2026-06-29 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9883 0.9883 0.9879 0.9879 0.0004 0.04%
2026-06-26 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9879 0.9879 0.9888 0.9888 -0.0009 -0.09%
2026-06-25 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9888 0.9888 0.9897 0.9897 -0.0009 -0.09%
2026-06-24 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9897 0.9897 0.9933 0.9933 -0.0036 -0.36%
2026-06-23 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9933 0.9933 0.9944 0.9944 -0.0011 -0.11%
2026-06-22 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9944 0.9944 0.9932 0.9932 0.0012 0.12%
2026-06-18 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9932 0.9932 0.9959 0.9959 -0.0027 -0.27%
2026-06-17 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9959 0.9959 0.9974 0.9974 -0.0015 -0.15%
2026-06-16 025263 光大保德信双鑫收益债券C 0.9974 0.9974 0.9988 0.9988 -0.0014 -0.14%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.6670 1.35%
光大保德信优势配置混合A 0.7989 0.77%
光大保德信国企改革股票A 1.5360 0.59%
光大保德信专精特新混合A 1.1782 0.53%
光大保德信专精特新混合C 1.1742 0.52%
光大保德信景气先锋混合A 2.2674 0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0430 0.38%
光大锦弘混合A 1.2472 0.17%
光大锦弘混合C 1.2057 0.17%
光大保德信先进服务业混合A 1.6073 0.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝强债A 1.8293 1.93%
华宝强债B 1.6889 1.93%
长城久悦债券A 1.3388 1.39%
长城久悦债券C 1.3178 1.38%
建信转债A 3.8100 1.17%
建信转债C 3.6190 1.17%
华商信用增强A 2.0410 1.04%
华商信用增强C 1.9520 1.04%
富国可转换债券E 2.2820 1.02%
富国可转债A 2.2850 1.02%
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