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光大岁末红利纯债A(光大岁末A) - 基金主页(代码:000489)

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今天最新净值 1.0726 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3048
成立日期：2014-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.691亿份
最近份额：0.1112亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定周华魏丽毕凯

光大岁末红利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-31	2020-12-31	2021-01-05	分红	每份派现金0.0383元
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	分红	每份派现金0.0129元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	分红	每份派现金0.0443元
2018-01-03	2018-01-03	2018-01-05	分红	每份派现金0.0086元
2016-12-30	2016-12-30	2017-01-04	分红	每份派现金0.0320元

光大岁末红利纯债A(000489)基金档案

基金代码	000489	基金简称	光大岁末红利纯债A	基金全称	光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-21	成立日期	2014-08-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	李怀定周华魏丽毕凯	基金托管人	建设银行	基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.1112亿	成立份额	13.691亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信专精特新混合A	1.2199	4.25%
光大保德信专精特新混合C	1.2170	4.25%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.9900	3.90%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.9894	3.90%
光大保德信新增长混合A	1.4905	2.68%
光大智能汽车主题股票A	0.9697	2.66%
光大保德信研究精选混合A	1.2898	2.40%
光大保德信中国制造混合A	2.4680	2.39%
光大保德信景气先锋混合A	2.0670	1.95%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1410	1.84%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
大成景旭A	1.0997	0.04%
招商招通纯债A	1.0462	0.04%
招商招丰纯债A	1.0379	0.04%
招商添德3个月定开债A	1.1182	0.04%
招商添瑞1年定开债A	1.1882	0.04%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0212	0.04%
华宝宝隆债券A	1.0493	0.04%