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光大岁末红利纯债A(光大岁末A) - 基金主页(代码:000489)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0726 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3048
成立日期：2014-08-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.691亿份
最近份额：0.1112亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：

光大岁末红利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-31	2020-12-31	2021-01-05	分红	每份派现金0.0383元
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	分红	每份派现金0.0129元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	分红	每份派现金0.0443元
2018-01-03	2018-01-03	2018-01-05	分红	每份派现金0.0086元
2016-12-30	2016-12-30	2017-01-04	分红	每份派现金0.0320元

光大岁末红利纯债A(000489)基金档案

基金代码	000489	基金简称	光大岁末红利纯债A	基金全称	光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-21	成立日期	2014-08-12	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.1112亿	成立份额	13.691亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%