基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

光大保德信安阳一年持有期混合C基金净值查询(012028)

今天最新净值 0.9987 0.0012 0.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9982 0.0001 0.0096%
  • 累计净值:0.9987
  • 成立日期:2021-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.7483亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:黄波 华叶舒
近一季光大保德信安阳一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,光大保德信安阳一年持有期混合C(012028)基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 1.0001 1.0001 0.9981 0.9981 0.0020 0.20%
2024-03-27 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9981 0.9981 0.9993 0.9993 -0.0012 -0.12%
2024-03-26 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9993 0.9993 1.0002 1.0002 -0.0009 -0.09%
2024-03-25 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 1.0002 1.0002 1.0012 1.0012 -0.0010 -0.10%
2024-03-22 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 1.0012 1.0012 1.0021 1.0021 -0.0009 -0.09%
2024-03-21 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 1.0022 1.0022 1.0009 1.0009 0.0013 0.13%
2024-03-19 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 1.0009 1.0009 1.0002 1.0002 0.0007 0.07%
2024-03-18 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 1.0002 1.0002 0.9987 0.9987 0.0015 0.15%
2024-03-15 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9987 0.9987 0.9975 0.9975 0.0012 0.12%
2024-03-14 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9975 0.9975 0.9982 0.9982 -0.0007 -0.07%
2024-03-13 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9982 0.9982 0.9979 0.9979 0.0003 0.03%
2024-03-12 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9979 0.9979 0.9972 0.9972 0.0007 0.07%
2024-03-11 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9972 0.9972 0.9957 0.9957 0.0015 0.15%
2024-03-08 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9957 0.9957 0.9951 0.9951 0.0006 0.06%
2024-03-07 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9958 0.9958 -0.0007 -0.07%
2024-03-06 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9958 0.9958 0.9962 0.9962 -0.0004 -0.04%
2024-03-05 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9962 0.9962 0.9976 0.9976 -0.0014 -0.14%
2024-03-04 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9976 0.9976 0.9982 0.9982 -0.0006 -0.06%
2024-03-01 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9982 0.9982 0.9974 0.9974 0.0008 0.08%
2024-02-29 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9974 0.9974 0.9954 0.9954 0.0020 0.20%
2024-02-28 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9954 0.9954 0.9991 0.9991 -0.0037 -0.37%
2024-02-27 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9991 0.9991 0.9979 0.9979 0.0012 0.12%
2024-02-26 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9979 0.9979 0.9977 0.9977 0.0002 0.02%
2024-02-23 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04%
2024-02-22 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9973 0.9973 0.9968 0.9968 0.0005 0.05%
2024-02-21 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9968 0.9968 0.9959 0.9959 0.0009 0.09%
2024-02-20 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9952 0.9952 0.0007 0.07%
2024-02-19 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9946 0.9946 0.0006 0.06%
2024-02-08 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9946 0.9946 0.9930 0.9930 0.0016 0.16%
2024-02-07 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9930 0.9930 0.9916 0.9916 0.0014 0.14%
2024-02-06 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9916 0.9916 0.9884 0.9884 0.0032 0.32%
2024-02-05 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9884 0.9884 0.9901 0.9901 -0.0017 -0.17%
2024-02-02 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9912 0.9912 -0.0011 -0.11%
2024-02-01 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9912 0.9912 0.9909 0.9909 0.0003 0.03%
2024-01-31 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9909 0.9909 0.9927 0.9927 -0.0018 -0.18%
2024-01-30 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9927 0.9927 0.9939 0.9939 -0.0012 -0.12%
2024-01-29 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9939 0.9939 0.9958 0.9958 -0.0019 -0.19%
2024-01-26 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9958 0.9958 0.9956 0.9956 0.0002 0.02%
2024-01-25 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9927 0.9927 0.0029 0.29%
2024-01-24 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9927 0.9927 0.9934 0.9934 -0.0007 -0.07%
2024-01-23 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9934 0.9934 0.9933 0.9933 0.0001 0.01%
2024-01-22 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9933 0.9933 0.9961 0.9961 -0.0028 -0.28%
2024-01-19 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9961 0.9961 0.9959 0.9959 0.0002 0.02%
2024-01-18 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9964 0.9964 -0.0005 -0.05%
2024-01-17 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9964 0.9964 0.9985 0.9985 -0.0021 -0.21%
2024-01-16 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9985 0.9985 0.9995 0.9995 -0.0010 -0.10%
2024-01-15 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9995 0.9995 1.0001 1.0001 -0.0006 -0.06%
2024-01-12 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-01-11 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 1.0000 1.0000 0.9987 0.9987 0.0013 0.13%
2024-01-10 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9987 0.9987 0.9993 0.9993 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9993 0.9993 0.9990 0.9990 0.0003 0.03%
2024-01-08 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 0.9990 0.9990 1.0006 1.0006 -0.0016 -0.16%
2024-01-05 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 1.0006 1.0006 1.0019 1.0019 -0.0013 -0.13%
2024-01-04 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 1.0019 1.0019 1.0029 1.0029 -0.0010 -0.10%
2024-01-03 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 1.0029 1.0029 1.0040 1.0040 -0.0011 -0.11%
2024-01-02 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2023-12-29 012028 光大保德信安阳一年持有期混合C 1.0037 1.0037 1.0023 1.0023 0.0014 0.14%