光大安阳一年持有期混合C(光大安阳一年持有期C)基金净值查询(012028)

今天最新净值 1.1039 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1295 0.0018 0.1576% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1039
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7046亿
最近资产：1.73亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波华叶舒

近一季光大安阳一年持有期混合C|光大安阳一年持有期C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大安阳一年持有期混合C(012028)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1040	1.1040	1.1039	1.1039	0.0001	0.01%
2026-09-15	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1039	1.1039	1.1045	1.1045	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1045	1.1045	1.1054	1.1054	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1054	1.1054	1.1079	1.1079	-0.0025	-0.23%
2026-09-10	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1079	1.1079	1.1108	1.1108	-0.0029	-0.26%
2026-09-09	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1108	1.1108	1.1101	1.1101	0.0007	0.06%
2026-09-08	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1101	1.1101	1.1087	1.1087	0.0014	0.13%
2026-09-07	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1087	1.1087	1.1101	1.1101	-0.0014	-0.13%
2026-09-04	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1101	1.1101	1.1074	1.1074	0.0027	0.24%
2026-09-03	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1074	1.1074	1.1072	1.1072	0.0002	0.02%

2026-09-02	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1072	1.1072	1.1098	1.1098	-0.0026	-0.23%
2026-09-01	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1098	1.1098	1.1111	1.1111	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1111	1.1111	1.1123	1.1123	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1123	1.1123	1.1104	1.1104	0.0019	0.17%
2026-08-27	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1104	1.1104	1.1099	1.1099	0.0005	0.05%
2026-08-26	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1099	1.1099	1.1088	1.1088	0.0011	0.10%
2026-08-25	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1088	1.1088	1.1096	1.1096	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1096	1.1096	1.1081	1.1081	0.0015	0.14%
2026-08-21	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1081	1.1081	1.1067	1.1067	0.0014	0.13%
2026-08-20	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1067	1.1067	1.1071	1.1071	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1071	1.1071	1.1068	1.1068	0.0003	0.03%
2026-08-18	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1068	1.1068	1.1067	1.1067	0.0001	0.01%
2026-08-17	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1067	1.1067	1.1065	1.1065	0.0002	0.02%
2026-08-14	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1065	1.1065	1.1059	1.1059	0.0006	0.05%
2026-08-13	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1059	1.1059	1.1073	1.1073	-0.0014	-0.13%

2026-08-12	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1073	1.1073	1.1065	1.1065	0.0008	0.07%
2026-08-11	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1065	1.1065	1.1072	1.1072	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1072	1.1072	1.1062	1.1062	0.0010	0.09%
2026-08-07	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1062	1.1062	1.1040	1.1040	0.0022	0.20%
2026-08-06	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1040	1.1040	1.1050	1.1050	-0.0010	-0.09%
2026-08-05	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1050	1.1050	1.1040	1.1040	0.0010	0.09%
2026-08-04	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1040	1.1040	1.1022	1.1022	0.0018	0.16%
2026-08-03	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1022	1.1022	1.0983	1.0983	0.0039	0.36%
2026-07-31	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0983	1.0983	1.0928	1.0928	0.0055	0.50%
2026-07-30	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0928	1.0928	1.0927	1.0927	0.0001	0.01%
2026-07-29	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0927	1.0927	1.0852	1.0852	0.0075	0.69%
2026-07-28	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0852	1.0852	1.0864	1.0864	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0864	1.0864	1.0783	1.0783	0.0081	0.75%
2026-07-24	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0783	1.0783	1.0855	1.0855	-0.0072	-0.66%
2026-07-23	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0855	1.0855	1.0828	1.0828	0.0027	0.25%
2026-07-22	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0828	1.0828	1.0862	1.0862	-0.0034	-0.31%
2026-07-21	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0862	1.0862	1.0829	1.0829	0.0033	0.30%
2026-07-20	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0829	1.0829	1.0819	1.0819	0.0010	0.09%
2026-07-17	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0819	1.0819	1.0909	1.0909	-0.0090	-0.83%
2026-07-16	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0909	1.0909	1.0886	1.0886	0.0023	0.21%
2026-07-15	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0886	1.0886	1.0847	1.0847	0.0039	0.36%
2026-07-14	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0847	1.0847	1.0835	1.0835	0.0012	0.11%
2026-07-13	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0835	1.0835	1.0944	1.0944	-0.0109	-1.00%
2026-07-10	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0944	1.0944	1.0902	1.0902	0.0042	0.39%
2026-07-09	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0902	1.0902	1.0900	1.0900	0.0002	0.02%
2026-07-08	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0900	1.0900	1.0942	1.0942	-0.0042	-0.38%
2026-07-07	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0942	1.0942	1.0994	1.0994	-0.0052	-0.47%
2026-07-06	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0994	1.0994	1.1025	1.1025	-0.0031	-0.28%
2026-07-03	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1025	1.1025	1.0963	1.0963	0.0062	0.57%
2026-07-02	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0963	1.0963	1.0979	1.0979	-0.0016	-0.15%
2026-07-01	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0979	1.0979	1.0936	1.0936	0.0043	0.39%
2026-06-30	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0936	1.0936	1.0899	1.0899	0.0037	0.34%
2026-06-29	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0899	1.0899	1.0889	1.0889	0.0010	0.09%
2026-06-26	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0889	1.0889	1.0945	1.0945	-0.0056	-0.51%
2026-06-25	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0945	1.0945	1.0982	1.0982	-0.0037	-0.34%
2026-06-24	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0982	1.0982	1.0996	1.0996	-0.0014	-0.13%
2026-06-23	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0996	1.0996	1.1024	1.1024	-0.0028	-0.25%
2026-06-22	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1024	1.1024	1.1025	1.1025	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1025	1.1025	1.1023	1.1023	0.0002	0.02%
2026-06-17	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.1023	1.1023	1.1054	1.1054	-0.0031	-0.28%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%