光大保德信安阳一年持有期混合C基金净值查询(012028)
今天最新净值
0.9987
0.0012 0.1200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9982
0.0001 0.0096%
- 累计净值:0.9987
- 成立日期:2021-06-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.7483亿
- 最近资产:
- 基金公司:光大保德信基金
- 基金经理:黄波 华叶舒
近一季,光大保德信安阳一年持有期混合C(012028)基金累计收益率-0.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0020 |
0.20% |
2024-03-27 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-03-26 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-03-25 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-22 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-03-21 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-20 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0013 |
0.13% |
2024-03-19 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-18 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-15 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0012 |
0.12% |
|
2024-03-14 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-13 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-12 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-11 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-08 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-07 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-06 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-05 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-03-04 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-01 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-29 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0020 |
0.20% |
2024-02-28 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0037 |
-0.37% |
2024-02-27 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0012 |
0.12% |
2024-02-26 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-23 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0004 |
0.04% |
|
2024-02-22 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-21 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0009 |
0.09% |
2024-02-20 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-19 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-08 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0016 |
0.16% |
2024-02-07 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0014 |
0.14% |
2024-02-06 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0032 |
0.32% |
2024-02-05 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-02-02 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-02-01 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-31 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0018 |
-0.18% |
2024-01-30 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-29 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-01-26 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-25 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0029 |
0.29% |
2024-01-24 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-01-23 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-22 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0028 |
-0.28% |
2024-01-19 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-18 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-17 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0021 |
-0.21% |
2024-01-16 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-15 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-12 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-11 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0013 |
0.13% |
2024-01-10 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-09 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-08 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-01-05 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-01-04 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-03 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-01-02 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-29 |
012028 |
光大保德信安阳一年持有期混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0014 |
0.14% |